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操盤手看台股:航運的黃金右腳?電子的比價效應?

蔡正華分析師(摩爾投顧
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繼先前台積電在法說會上的展望看法不如預期,股價跌破六百元大關,引動權值電子走弱後;近日由於傳染力較強的 Delta 變種病毒持續在全球肆虐,多國確診病例持續攀升,全球經濟復甦前景出現隱憂,台股跌勢持續。

先前提及大盤若要站穩萬八,權值電子股及人氣航運股不能有一方出現大幅度的拉回,這次指數回檔由權值電子及人氣航運同時下挫所致,不僅跌破月線,更將 7/9 日低點摜破,整理期拉長已在所難免。

 

短線上,由於週 K 線已有日落線 (低破低,高不過高,定義參閱前文) 的疑慮,下半週的台股能否拉出下影線很關鍵。若能拉出下影線代表多方表態抵抗,短期內行情還有往萬八挑戰機會;若否則代表多方退守,這裡要進行較大規模的區間整理,向下測試 6/23 日的紅 K 棒。

對於一個操盤手而言,一直提及觀盤重點不在於消息面的利多或是利空,而是股價對於該消息面的後續表現,究竟是利多上漲?利多不漲?利空下跌?利空不跌?本週被市場視為超級航運週,原因在於貨櫃三雄相繼有法說會與股東會要召開,會中釋出對於航運業與該企業本身的展望。

 

只是即便陽明、萬海分別在法說會及股東會釋出正面看法,認為海運市況依舊供不應求,對於下半年營運展望相當樂觀,但是股價不領情,這其實不令人意外。先前提過目前貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海週級別日出訊號未見,日級別的日出訊號只能視為初步止穩,能夠站上月均線才有進一步上攻可能;結果這次貨櫃三雄的股價處及月線後,一如預期拉回打第二隻腳。短線上,先觀察二次低點的相對位置,右腳 (二次低點) 必須高於左腳 (一次低點) 才算相對強勢,後續才有挑戰前高的實力。

 

隨著台積電法說後確認了成熟製程需求熱絡,IC 設計進一步受到市場矚目。第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器),今年 7 月起已有多家業者報價上調 10%~15%,看好的新唐、笙泉持續上攻,操作以上升趨勢線來觀察。回顧今年的 IC 設計股,經歷了今年 3 月一波大漲後,今年 4~5 月普遍進入中期整理,直到 6 月由看好的 MCU 族群走強;而 7 月至今,創高家數正持續增加,後續可觀察 IC 設計的比價效應。

先前提到的高速傳輸產業,隨著需求增溫,相關高速傳輸及 USB 控制晶片業者如創惟、威鋒、安國、旺玖等近日持續走強。至於電源管理 IC 的通嘉、致新、類比科等在漲價效應及產品需求暢旺下,股價也轉強表態。

 

這次台積電調度產能支援車用晶片,車用晶片相關的凌陽、普誠等,後續營運看俏,當中的凌陽主攻車用與多媒體 IC,與台積電關係佳,取得較多產能,也加入鴻海 MIH 聯盟,近日不僅本業升溫,旗下轉投資的凌陽創新也要掛牌,值得留意

FROM:鉅亨

https://news.cnyes.com/news/id/4684029

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台指結算登場 法人割韭菜?3日觀察期啟動

Wen姐

台股昨日又以跳空長黑方式,摜破月線,以及 7 月以來重要的支撐區 17700 點城池,今天台指期結算登場,法人大咖繼續割韭菜? 隨美股反彈,台股今天也有機會反彈,不過反彈是強是弱? 關鍵密碼為 17616 點。大盤與個股都進入 3 天觀察期,3 日內站不回月線,需提防進入中線校正! 關鍵點位為 17555、17636 與 17717 點。

多方要展開反彈,除了守穩 17500 點城池,17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點,最好能夠連 17555 與 17600 點城池都收復,17600 點兩端哨站為 17616 與 17588 點,如能再挺進 17636 與 17666 點重要戰略據點,多方收復月線機率將大增,而多方反攻硬仗將會落在 17700 點城池攻防,兩端哨站為 17683 與 17717 點,如能站回 17747 與 17777 點,這波空襲警報才可望解除。

但如 17486 點棄守,南下航道校正還在進行中,須提防回測 17447 與 17400 點城池,兩端哨站為 17388 與 17422 點,如再南下須提防往 17355 與 17333 點回測,17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點。

今日台指結算,多方仍需步步為營,昨日一度曾出現上櫃中小型股不甩法人賣壓現象,而中小型股能否續攻,將有維繫市場人氣作用。不過還是得提醒,覆巢之下無完卵,大盤失守月線,投資人還是得提高警覺! 而今日台指期結算,尾盤相關權值股的表現,仍得密切留意! (僅供參考,請勿作為買賣股票與指數之依據)

 

台股籌碼凌亂 法人大倒貨

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

台股

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疫情、縮表雙利空重挫美股,油價也大跌,引發台股昨(20)日賣壓傾巢而出,電子、傳產及金融股同步走跌,加權指數重挫260點、收17,528點,跌破月線支撐。市場專家解析,由於三大法人連賣,散戶低接不手軟,在台股籌碼轉趨凌亂下,短線行情可能進一步回測季線支撐。

美股主要指數19日急跌,道瓊指數大跌逾700點。台股昨日開低走低,月線失守,盤中一度大跌近300點,加權指數終場跌260點、收17,528點,跌幅1.4%;櫃買指數同樣收黑,下挫近1%。上市櫃總成交量為5,931億元,其中上市為4,748億元。


美國確診人數激增,投資人風險意識提高,美國10年期公債殖利率急跌到1.181%,為今年2月以來最低。法人分析,美國聯準會(Fed)沒有宣布開始縮表,但一個月以來已透過公開市場收回逾1兆美元的資金,試圖壓低通貨膨脹率。如果此舉無效,則縮表壓力大增。

美股大跌,衝擊台股昨日賣壓沉重,主要類股普遍下跌,以運輸類股指數大跌7.6%最凶,電子類股指數跌0.8%,表現優於傳產族群;生技類股則受到高端獲得緊急授權許可的激勵,多檔亮燈漲停。外資對台積電(2330)賣壓趨緩,台積電昨日只下跌1元,收581元,跌幅0.1%,表現優於大盤。

 

三大法人昨日都站在賣方,合計賣超353.8億元。其中外資昨日賣超255.7億元,為連三賣;自營商賣超83.7億元,也是連三賣;投信賣超14.3億元,為連五賣。至於八大公股行庫,買超金額則擴大到88億元,為連三買。

法人與市場中實大戶急忙甩出籌碼,散戶則忙著接手。代表散戶動向的融資餘額,至前天為止已是連三增,達2,999億元創十年新高,顯示部分籌碼由法人流向散戶,使台股籌碼面轉趨凌亂,但昨天減少43億、至2,956億元。在台股連三跌後,代表市場高檔進場的投資人,短線多處於套牢態勢。

就技術面來看,群益金鼎證券分析,台股大盤跳空跌破月線測試支撐,短線技術面轉弱,不排除續朝季線附近回測。在操作策略上,建議保守因應,逢反彈應減碼降低持股。

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期貨保證金是什麼?

期貨交易之起源可追溯至17世紀,是為農民及商人規避農產品、金屬或能源等商品之價格風險而生,是以規避價格風險為期貨市場最原始功能,除此之外,期貨交易亦具價格發現功能、投機與吸收游資活絡交易功能。期貨市場商品係以未來契約做交易,契約到期才交割,因此誠信為期貨市場安全交易之鑰,結算所即以誠信履約做中介交易,承擔交易雙方的信用風險,

因此,為不使結算所承擔過大風險,又需降低違約的可能,交易人(客戶或委託人)需繳存保證金,除了作為損失準備外,也為交易人交易損失的警戒,因未平倉部位需每日結算,一旦權益數低於維持保證金標準,就需再補繳足至原始保證金水準,否則期貨經紀商可自行了結期貨契約。通常應存入金額僅為契約價值的5%~10%,財務槓桿倍數可達10倍至20倍,此期貨交易具有以小搏大的財務特性,可使獲利放大,亦可能造成損失倍增。

 

一、期貨保證金結構

期貨市場保證金分為兩層,第一層為期貨結算所向期貨經紀商或具結算會員收取之結算保證金,第二層為期貨經紀商或結算會員向期貨交易人收取之客戶交易保證金。

期貨交易人於期貨經紀商下單,客戶交易保證金帳戶由期貨經紀商管理,並受結算會員監督,結算會員之結算保證金則受期貨結算所管理

故期貨交易所與期貨交易人並無契約關係,兩者之間的橋樑即為期貨經紀商,未來若產生期貨交易糾紛,期貨交易人係對期貨經紀商求償,無法對期貨交易所求償。

保證金是期貨交易人履行交割義務之擔保品,保證金之多寡與價格波動大小成正比。

期交所參考以往價格波動及市場風險狀況以決定最低保證金標準,分為原始保證金、維持保證金及結算保證金,各商品保證金結構比例約為結算保證金:維持保證金:原始保證金約為1:1.035:1.35。

 

二、期貨保證金功能

為確保期貨交易人未來能履行交割義務,交易人須依照契約總值繳交一定成數之保證金,作為將來清償損益或充當履約之保證,其功能如下:

 

(一)預收保證金為期貨結算第一道防線

我國期貨市場採預先存入保證金制度,即期貨交易人於交易前須先將保證金匯入期貨經紀商指定帳戶後始得從事交易,而期貨經紀商確認收足保證金後,始得接受交易之委託,是我國期貨結算保證制度的第一道防線。當投資者易因虧損而違約時,期貨商與結算所為交易者的債權人,為避免索賠耗時費力,藉由保證金制度,可消抵虧損,防止損失擴大,適度保護期貨商與結算所。

結算所代替期貨交易對手,可使交易者無須擔憂違約風險,可增加市場交易活絡性,而保證金是為結算所承擔一方違約風險之自保金,且結算所可透過保證金帳戶,透視客戶財務狀況與交易活動。期貨市場是採每日收盤價格計算當日部位波動損益並實際撥付資金,加上當日波動可能導致客戶部位產生超額損失的金額,設計以結算保證制度以強化整體市場信用。

 

(二)期貨商每日控管期貨交易人帳戶之保證金水準

保證金制度是期貨市場安全防護機制,故保證金水位的控管相當重要。每日結算是期貨交易的特色之一,當期貨交易契約買賣成交之後,期貨商將依據每日收盤結算價與原成交價之間的價差計算未實現損益,並依據實現損益與客戶所繳之原始保證金作加減計算,若帳戶餘額於計算之後低於維持保證金水準,或在其他必要之情況下,期貨商會對客戶發出追繳保證金通知,以降低違約風險。

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輕原油期貨多空指標技術分析

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閱讀更多>>>大小輕原油期貨合約規格保證金

〈能源盤後〉變種病毒再起 OPEC+敲定增產 原油重挫7% 摜破70美元水準

鉅亨網編譯許家華

週一 (19 日) 交易,原油期貨價格重挫摜破每桶 70 美元水準,WTI 原油價格創下自去年 9 月以來最大單日跌幅,係因在 OPEC + 達成增產協議後,新冠變種病毒的傳播持續令市場擔憂需求前景。

DTN 市場分析師 Troy Vincent  表示,「Delta 變種病毒病例的增加不僅阻礙了 OPEC 在不降價的情況下增產的能力,也對不支持油價的宏觀貿易產生了更廣泛的影響。」

他預期,美元走強、中國和全球經濟成長疲弱、OPEC + 產量增加,以及非 OPEC 生產的彈性將抑制今年下半年的原油價格。

 

「在發展中國家的疫苗接種率顯著上升,且國際旅行恢復到正常水準之前,全球煉油廠運行率根本無法恢復到新冠疫情爆發前的水準,且因為北半球接近秋冬病毒旺季,近期之內煉油廠運行率不可能恢復。」

「然而,市場可能會看到劇烈拋售後,價格出現短期反彈。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.39 美元或 7.5%,收每桶 66.42 美元,為去年 9 月 8 日以降最大單日跌幅,也是 5 月 28 日以來最低收盤價。此期貨將於週二收盤屆期。
上週 8 月 WTI 原油期貨價格收低 3.7%,根據道瓊市場數據,此為最近月期貨自 3 月 26 日止的當週以降最大單週跌幅。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 4.97 美元或近 6.8%,收每桶 68.62 美元,為 3 月以來最大單日跌幅,且為 5 月 24 日以來最低收盤價。
在沙國和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 解決一週以來的僵局後,OPEC+ 週日宣布,自 8 月起每月產量水準將增加 40 萬桶 / 日,最終解除去年為因應新冠疫情大流行而實施的限制措施。

UAE 堅持點在於提高用以判斷產量水準的基準線。OPEC+ 週日同意在 2021 年 5 月提高 UAE 和其他幾個國家的基準線。

 

德國商銀大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示,「比起過去 2 週不明朗的情況,OPEC + 週末視訊會議達成協議,事實上對石油市場更好,因為這可以重振客戶信心。」

Weinberg 指出,到今年年底,每月增產將使日產量累計增加 200 萬桶,投資者也必須考量 UAE、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和俄國基準線上升的影響。「總而言之, 每日基準將提升超過 160 萬桶,長遠來看這意味著 OPEC + 原油供應量將會更多。」

「這可能會對對明年的油價造成壓力,因為尚不清楚市場屆時是否需要額外的石油。」但他預期,生產計畫若獲成員國嚴格遵守,該將使未來幾個月價格保持穩定。

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陽明:全球塞港夢魘又來了

經濟日報 記者黃淑惠/台北報導

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鄭貞茂

陽明海運(2609)昨(19)日舉行法說會,董事長鄭貞茂指出,全球塞港夢魘再起,關鍵在美國鐵路公司暫停疏運碼頭貨物一周,加上歐洲萊茵河水患,歐美兩大市場同步塞住,問題雪上加霜。法人認為,未來運價要怎麼漲,恐怕很難預測了。

陽明昨日法說,由鄭貞茂率領高階主管一同參加,吸引近400多位法人上線聆聽,關鍵聚焦全球塞港、美國調查運價、陽明全球布局規劃等。


對於美國調查運價,鄭貞茂指出,根據拜登政府公布的內容,所謂「打壓運價」根本是市場錯誤解讀。拜登政府說明得很清楚,沒有要干預自由市場,只是要注意有沒有發生聯合壟斷的情況,但近年來海運業的各種交誼活動早就都停擺,沒有討論運價的組織,根本不會有聯合壟斷情況。

鄭貞茂指出,全球受到船期延誤、缺櫃、缺艙及塞港情況一直沒有辦法紓解,供需缺口持續加大,即便疫情仍嚴峻,但展望下半年整體營運狀況,下半年的海運市場非常樂觀。

 

這波運價上漲,主要是受到缺櫃、缺艙及塞港持續一段時間,船班延誤,以過去遠洋線一個月有四、五班的服務,因為船舶不足,現在大概只能維持三班,從搶櫃現在已經演變為搶船,船舶供給嚴重不足。

近日又有萊茵河支流阿爾河(Ahr)河水決堤,造成歐洲市場港口更為混亂,船舶吃緊情況更難改善,塞港的情況也會因為水患造成許多影響,歐洲市場將會非常吃緊。鄭貞茂說,今年陽明獲利最佳的航線是歐洲線,會全力強化歐洲線布局。

 

針對陽明新船加入及造船計畫,陽明總經理杜書勤說,會有完整計畫,目前手上有些船是長租的,時間到要陸續還給船東,有些太老舊則要進場拆解。陽明確實在評估要造2.3、2.4萬TEU大型貨櫃船,但這個部分要配合THE聯盟來進行造船計畫,陽明的造船都是永續造船計畫,目前手頭資金寬鬆,船舶新計畫會更紮實。

FORM:經濟日報https://money.udn.com/money/story/5612/5612969?ref=tab20210720#prettyPhoto

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小道瓊搭配多空指標技術分析走勢圖

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道瓊重挫逾700點 Delta病毒引恐慌指數狂飆22%

經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電

美股三大指數周一(19日)重挫,道瓊指數重挫逾700點,為去年10月以來最糟單日跌幅,新冠病毒Delta變種感染病例激增,引發華爾街大範圍拋售,投資人擔心再次實施封鎖措施,導致經濟復甦減緩,美股恐慌指數也急升。此外,美、中緊張局勢升溫也衝擊市場信心。

 

道瓊工業指數19日急跌725.81點,跌幅2.09%,報33,962.04點;標普500指數重挫68.67點,跌幅1.59%,報4,258.49點;那斯達克指數收跌152.25點,跌幅1.06%,報14,274.98點。

 

標普500指數和那斯達克指數寫下5月中以來最大單日跌幅,其中那指為連續第五個交易日下跌。美股上周回落,結束了連續三周的漲勢後,周一的跌勢加速。

標普500指數的11個主要類股全部收低。景氣類股周一首當其衝,大宗商品、金融和工業股領跌。在OPEC+產油國同意增產後,原油價格急挫,拖累能源股下跌3.6%,創3月以來最差單日表現。

避險氛圍也拖累美國10年期公債殖利率下滑,拖累對利率敏感的銀行股。標普500指數銀行股急挫3.3%。

 

Kingsview資產管理公司投資組合經理人Paul Nolte表示:「這很大程度上與Delta變種病毒有關,還有一些人擔心,經濟可能不會像所有人想像那樣迅速開放,所有人都期待的大榮景可能只會是一場小成長,而非一輪繁榮。」

旅遊和休閒股大跌,航空股指數急挫3.8%,飯店和餐飲類股指數重挫2.7%。美國航空、聯合航空和郵輪運營商嘉年華股價重挫4%至6%。

 

衡量投資人焦慮程度的「美股恐慌指數」芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)上漲4.1點,漲幅22%,至22.50點,為兩個月來最高收盤水準。

地緣政治緊張情緒周一也再度抬頭,美國與英國及其他盟友正式將微軟Exchange遭網絡攻擊歸咎於與中國大陸政府有關聯的攻擊者,指責中國大陸政府領導了一系列廣泛的「惡意網絡活動」。

 

本周將有多家企業財報出爐,包括Netflix、推特、嬌生、聯合航空和英特爾與多家工業企業將公布財報。

IBM在盤後交易中上漲3%以上,由於雲端運算部門表現強勁,該公司上季營收優於預期。

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智原期貨保證金一口需要多少錢?

調整後保證金110×2000×24.3%=保證金53460元可以交易一口

 

智原期貨損益如何計算?

股票期貨跳一點2000元

智原期貨0.5點為=1000元

假設買進一口智原期貨成交109.5 ,看錯方向停損賣出108,損益多少錢?

(109.5-108)×2000=賠3000元

 

臺灣期貨交易所於110年7月16日調高智原期貨契約(IPF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍,本次調高係智原(股票代號:3035)

經證交所於110年7月14日公布為處置有價證券(處置期間為110年7月15日至110年7月28日),期交所依規定調高智原期貨契約(IPF)所有月份保證金適用比例,

自110年7月16日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,

於110年7月28日該契約交易時段結束後恢復為調整前之保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

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閱讀更多 >>>股票期貨怎麼玩?保證金如何計算?什麼時候會被追繳?

 

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通膨飆升快炸了 Fed官員曝年底開縮減第一槍

中時新聞網 郭宜欣

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美國6月通膨數據持續上揚。(示意圖/shutterstock)

美國6月消費者物價指數(CPI)持續上揚,年增率5.4%高於預期的4.6%,同時也比5月的年增5%還要高,金融市場面臨更劇烈的通膨壓力,導致周二美股四大指數都收黑。對此,Fed官員Mary Daly認為,通膨仍是短暫現象,但目前經濟反彈力道強勁,適合討論縮減寬鬆貨幣政策(QE),可能在年底或明年初正式收緊。


CNBC報導,美國勞工部周二公布6月CPI數據,整體上漲0.9%,寫下2008年以來最大月漲幅,年增率5.4%則比5月的表現還要強勁。儘管如此,Mary Daly指出,二手車占整體物價漲幅的3成以上,只要等待市場供需恢復穩定,數據就有機會下修,這也代表持續通膨飆升是暫時的。

Mary Daly表示,聯準會目前沒有馬上升息的計畫,但縮減寬鬆貨幣政策會是現在的討論重點,她說:「經濟反彈力道相當強勁,因此不需要所有刺激經濟的工具,現在開始討論減少資產購買量是很洽當的時間點,預計年底或明年初正式收緊。」

Mary Daly強調,目前美國經濟仍存在Delta變種病毒的威脅,發展上還是有隱憂存在,因此聯準會先集中討論縮減購債計畫,之後才可能調整利率政策,而美國經濟狀況會是關鍵,疫情走勢也相當重要。

值得一提的是,Mary Daly是6月公開市場委員會(FOMC)利率決策會議的投票委員之一,當時有18位委員認為2023年底前將升息兩次,其中7位預測明年會升息。

此外,聯準會主席Jerome Powell周三將出席國會的貨幣政策聽證會,屆時的談話成為市場觀察重點,更被認為是預測經濟政策發展的重要指標。

 

〈紐約匯市〉美國通膨火熱 美元勁揚至五日高點 歐元、英鎊軟腳

鉅亨網編譯余曉惠

美元對主要貨幣周二 (13 日) 攀升到五個交易日以來最高,最新數據顯示 6 月通膨率比預期高,令投資人擔心通膨壓力短期內難以消除。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同期上漲 5.4%,是 13 年來最大增幅,且高於分析師預期的 5.9%,反映供應鏈瓶頸,以及旅遊類服務價格隨著經濟解封而反彈。

交易員把焦點轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三和周四的國會作證,尋找縮減購債的蛛絲馬跡。

Caxton 分析師 Michael Brown 說:「(物價增幅) 顯然比預期大,這將使鮑爾明天的國會作證更棘手,『暫時性』說法受到更大壓力。」因此美元兌主要貨幣悉數上揚,公債殖利率大幅攀升。

 

紐約尾盤時段,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.59% 至 92.762,是 7 月 8 日來最高。DXY 上周曾漲至三個月高點 92.844。

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台積營收超狂 供應鏈歡呼

工商時報 鄭郁平

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11檔「台積電大聯盟」股價表現

老大哥回來了!台積電15日將召開法說會,股價13日狂飆逾2%,暌違近一個月來再度重返「6字頭」價位。台積電引燃多頭火種,其大聯盟成員同步走出慶賀行情,台勝科亮燈漲停、登歷史新高,愛普、祥碩齊攻漲停板,11檔「台積電大聯盟」營收亮眼、第三季可期,股價跟著樂透。

台積電15日將召開法說會,外資更喊出「超狂財測」,估第三季營收大增20%,激勵其股價13日「睡獅甦醒」狂飆逾2.36%,跳空突破均線糾結,暌違近一個月來再度重返「6字頭」,貢獻台股近120點,支撐加權指數收紅。

 

第一金投顧董事長陳奕光指出,台積電資本支出計畫已往成熟製程邁進,且後續亦有赴日設廠可能性,隨「老大哥」吹響攻擊號角,其大聯盟成員、先進製程設備股,可望下半年至明年上半年陸續表態。

台積電採購BNT疫苗「救台灣」,股民率先以買盤致謝。連帶「台積電大聯盟」身價亦水漲船高,除台勝科、祥碩、愛普漲停外,欣銓、京鼎、旺矽等亦強漲逾4%,力抗大盤賣壓。

 

半導體市況火燙,上游矽晶圓業者也吃香喝辣,台勝科第三季將有產能滿載、漲價效應兩大利多加持,業績盼增溫,股價盤中13日強拉漲停,再創歷史新高。

全球晶片產能不足問題未解,美國更砸520億美元推動半導體產業研發製造,半導體設備市況火熱。

 

陳奕光預估,台股「萬八之上」由電子族群接棒機會較大,包括半導體、IC設計、晶圓代工、蘋概股、第三代半導體等均可留意。至於台積電大聯盟則可望在老大哥台積電「開出第一槍」後,出現表態契機,投資人近期可將傳產部位逐步移轉至電子。

日盛投顧總經理鍾國忠則認為,台積電法說會將成整體電子股能否全面轉強之關鍵,法說會內容不只要「符合預期」更要「優於預期」,才能吸引外資認錯回補。

FROM:中時https://www.chinatimes.com/newspapers/20210714000080-260202?chdtv

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中時新聞網 名家專欄》文、分析師蔡正華、編輯、 吳美觀

分析師表示,6月營收佳、第2季財報可期、下半年題材熱的電子股成為操盤新方向。(示意圖/達志影像/shutterstock)

編按:航運族群周二(13日)成為重災區,貨櫃三雄全數亮燈跌停,二度關禁閉的長榮收在165元,摜破月線約176元,本波從高點233元以來下殺29%;萬海收在跌停價258.5元,破月線約273元,從353元天價至今重挫26.7%;陽明跌停收在176元,殺破現增價182元,自高點234.5元拉回修正近25%。

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美國公債殖利率彈升,市場對於經濟趨緩的隱憂被緩解,美股走強;創高後拉回的台股,隨著前一波領漲的航運與鋼鐵,多檔股票短短半年內出現倍數漲幅,進入高檔整理後,目前出現漲多拉回修正的階段。

現今的大盤在指數及類股基期墊高下,時空環境已不同,例如貨櫃航運的長榮、萬海6月營收皆創新高,但是創新高的營收卻未能激勵股價持續大漲;反倒是部分資金在航運及鋼鐵震盪之際,積極尋找新機會,像6月營收佳、第2季財報可期、下半年題材熱的電子股就成為新方向。

 

一路看好的電動車產業,當中的電池材料產業近日傳出由於中國大陸電動車賣太好,引發「電池荒」。電動車電池大廠寧德時代董事長曾毓群近期在股東大會表示,最近客戶的催貨讓他快受不了;而大陸電動車品牌廠─小鵬汽車CEO何小鵬即透露,他在寧德時代的電池工廠待了一周才拿到貨,市況之熱可見一般。

日前研究機構SNE Research預測,未來五年動力電池缺口將高達40%,看好的車用電池材料─康普、美琪瑪、榮炭、碩禾、聚和等,未來營運具想像空間,近日股價持續創高。至於第1季追蹤至今的MCU(微控制器),當前市場供貨緊張狀況未見舒緩,現已傳出旺季效應持續,廠商將在第3季再啟動漲價,當中由於車用MCU需求熱絡,看好的新唐、笙泉、盛群、松翰等,股價也維持強勢。

 

受惠電動車的次產業還有車用導線架,受惠車用半導體升溫,車用導線架需求大增,今年價格陸續調漲,如順德、界霖、一詮等近日股價也走高。至於二極體,受惠車用、工控等對於二極體需求增溫,加上全球主要二極體生產基地馬來西亞實施嚴格行動管制令,讓二極體供給更加吃緊,如朋程、台半、強茂、德微等,第2季營運表現亮眼,第3季將維持高檔,股價自然也有買盤認同。

至於先前強勢的鋼鐵股及航運股,由於不少股票處在處置交易期間,部分強勢股更要預繳現金才能交易,造成盤面受到壓抑,股價走強有難度。當前航運股的解禁日為7/14日中航,7/15日榮運、志信,7/21日長榮,而鋼鐵股的解禁日為7/15日聚亨,7/16日燁興、彰源、佳大,7/19日志聯、千興,7/20日新鋼、燁輝、運錩等,普遍落於7月中旬,長榮更到7月下旬,後續重點在於觀察解禁前1~2日的股價是否有買盤進駐,若是解禁前先漲,則解禁後要留意反向賣壓。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

FROM中時https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210714000018-260410?chdtv

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割韭菜是什麼意思?

割韭菜,網絡流行語。原指韭菜達到了生長盛期,可以進行收割。

現在比喻機構、基金、大戶拋售股票導致股票市場(或個股)大跌,為其迎來新的建倉機會,再重新在低位建倉,如此循環波段操作,獲取利潤。

通常,這類人會被其他所謂的專家忽悠買股票、理財等金融產品,並最終以賠錢為結局。這種忽悠韭菜的行為即稱為“割韭菜”。

 

1、一般形容機構、基金、大戶:拋售股票導致股票市場(或個股)大跌,為其迎來新的建倉機會,再重新在低位建倉,如此循環波段操作,實現周而復始的。就稱其為割韭菜  。

2、一般形容散戶:買股票,買了套,套了割,割了買,反反复复,損失慘重。也稱其為割韭菜。莊家收散戶的錢就像割韭菜一樣。

 

做好一件事就能避免成為韭菜!

新奇中心/綜合報導

韭菜是一種很堅韌的植物,即使農夫拿刀切斷菜葉,過不久還會再長出來。中國市場圈因此有「割韭菜」之說,意指在市場大戶眼中,總會有源源不絕的新散戶投入市場被割,這些人被戲稱為「韭菜」。

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▲韭菜割掉葉菜,根部會繼續長。「割韭菜」指新散戶源源不絕入場被大戶割(圖/翻攝自每日頭條)

所謂的「割韭菜」,在市場上指的是,賺錢的人賺的是虧錢人的錢。股市散戶反覆虧錢被割,卻又有不怕死的的新韭菜加入。

背後隱含的意涵就如同股神巴菲特所說,「如果你在牌局上,5局還沒有看出來誰是傻瓜,那麼,你自己就是傻瓜!」同樣道理,如果你在股市裡找半天沒找到韭菜,那麼,你就是那棵「韭菜」!因此,趕緊認清「韭菜」的3大特徵,改掉通病,才能擺脫經常被「割韭菜」的命運。

 

投資圈「韭菜」一詞,最早源自於中國股市市場圈。由於韭菜很堅韌,只要根部還在、讓它曬太陽、定期澆水,即使拿鐮刀割斷了上面的菜葉,過不久還是會源源不絕再長出來。運用到股市裡,在市場「大戶」眼中,總是有源源不絕的新散戶投入市場,因此在中國的市場圈便將這些新散戶戲稱為「韭菜」。因為這些人會隨著股上漲不停買進,推升股市像韭菜生長一樣繼續往上。等到漲得差不多了,「大戶」們便大舉賣出,股市就會反轉成一波下跌,於是新散戶們就會被套在高位,導致認賠出場,這就是所謂的「割韭菜」。畢竟,股市賺的是虧錢人的錢。然而好玩的是,依舊會有新的散戶進股市,形成下一輪新的「韭菜生長」;等過一段時間後,又會發生新的一輪「收割韭菜」;接著又是新一輪的「韭菜成長」,如此循環不息、重複上演著…

 

「割韭菜」的行為模式

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期交所今日收盤將調高長榮期貨保證金為40.5%

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假設長榮期貨價格199×2000×40.5%=161190元

買賣一口長榮期貨需要161190元

有長榮期貨庫存客戶需要是用今日結算價去算保證金,要注意風險指標的部分避免追繳!

跳一點損益為2000元!

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經濟日報 / 記者廖賢龍/即時報導

期交所調高長榮期貨與長榮選擇權保證金(台灣期交所提供)

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臺灣期貨交易所今(8)日調高長榮期貨契約(CZF)、長榮選擇權契約(CZO)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的2倍。

期交所說,這次調高是因為長榮(2603)經證交所於7月6日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第2次公布,處置期間為7月7日至110年7月20日),期交所依規定調高長榮期貨契約(CZF)、長榮選擇權契約(CZO)所有月份保證金適用比例,自7月8日(證券市場處置生效日次一營業日)該等契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,7月20日該等契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所說,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

 

FROM:經濟日報https://udn.com/news/story/7255/5586123?from=udn_ch2_menu_v2_main_cate

 

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閱讀更多>>>微型黃金期貨怎麼買?跳一點多少錢?黃金期貨保證金?

經濟日報 記者楊筱筠 ∕ 台北報導

通膨巨獸來襲,傳統上具備「抗通膨」題材的黃金成不少民眾近期的關注項目,但金融市場對金價觀點雜訊甚多,預期走勢呈多空分歧,看空者看衰金價未來12個月內下探每盎司1,600美元,看多者則著眼於新興國家央行重拾增持黃金儲備的動向,將支持金價走堅,專家建議,須觀察兩大重點,分別是資產泡沫破滅的隱憂是否會成真,及新冠肺炎的後續控制情況。


台銀貴金屬部副理楊天立建議,

黃金投資人必須觀察兩大重點:

一、市場對通膨、資產泡沫破滅的「隱憂」是否會成真?何時成真?影響衝擊如何?

二、後續肺炎疫情控制,包括疫苗面對病毒變異是否有解。

 

楊天立分析,首先從技術線型來看,國際金價的確已進入深度修正,6月中的重挫,已經吃掉5月以來漲幅,如果從3月國際金價高點來看,金價至今已經修正三分之二,屬於深度修正,「現在已經開始打底,且甚至有一點超跌」。楊天立建議,可先觀察7月能否站穩每盎司1,800美元關卡,如果站上,下階段看1,820、1,840美元技術關卡,且有機會站上1,900美元價位,「2,000美元則不容易。」

 

但從籌碼面來看,金價想要往上攻,仍須新的買盤進場助攻,買盤從何而來?楊天立認為,第一,避險用。金價不會孳息,投資黃金是為避險之用。也就是說,未來若通膨發生、政府升息,投資方因擔心通膨擴大到泡沫破裂,一定會將部分資金投入黃金避險,當作買保險。因此,隨著股市、美元、利率上漲,黃金也不排除會一起上漲。(延伸閱讀:美元走強打擊商品市場 油價創5月底以來最大跌幅)

 

現在黃金市場之所以缺乏買盤,是因為市場派對於資產泡沫危險性的示警已經麻痺,甚至樂觀相信,美國聯準會(Fed)會以不傷害市場方式,逐步緩慢地合理縮表、升息,不至於出現泡沫破裂或是金融市場暴跌,因此市場現在還沒有急著買黃金避險的需求。

 

而部分聲音認為,全球央行購置黃金儲備可支撐金價、甚至走高。但楊天立認為,不能期待央行購置黃金儲備帶動國際金價、最多只能提供金價支撐,因為會買黃金儲備多是新興國家央行,基於手中美元、美債多,為維護自身國家金融穩定,才會「買黃金當保險」,而非進出「炒作黃金價格」。

楊天立舉例,中國大陸、俄羅斯最常透過購置黃金儲備當保險,因這兩個國家都曾面臨貿易戰、金融戰或來自美方其他不同制裁。因此,一個國家央行買黃金,最多是支撐金價,而不是炒作黃金價格。

 

至於看好「貴金屬價格走高,之間有拉抬作用」的觀點,楊天立指出,近期景氣復甦正催動貴金屬實質交易需求,白銀可望從目前的每盎司25、26美元,走升到30、32美元,鈀金也因受惠汽車工業貴金屬需求,有望站上每英兩3,000、3,200美元。而貴金屬價格彼此間有拉抬作用,包括黃金也會被影響。

 

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聯合新聞網 / 萬寶週刊 撰文/王榮旭

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萬寶投顧王榮旭指出,大盤從5月低點15159反攻已經漲了2000多點,第一波由傳產股大漲帶動,指數往萬八挑戰,電子股逐漸接棒,未來往上甚至不排除上看2萬點。電子股上半年漲幅相對落後,進入下半年之後,資金會尋找往上空間比較大的股票。

貨櫃基本面的什麼都好,唯一缺點是漲多。例如萬海(2615-TW),今年2月、5月在專欄中二度推薦,當時股價拉回月季線,看好人棄我取的機會,如今已經從50及80元以下大漲到300多元,倍數翻漲之後,反而造成資金湧入貨櫃、散裝、鋼鐵以及塑化等原物料的股票。

 

萬寶投顧王榮旭強調,上週專欄提醒大家,傳產成交占比達到8成甚至更高並非常態,現在已經不是波段好買點。反觀電子股在上半年受到資金排行影響,漲幅相對落後,第二季淡季已過,迎接第三季的旺季,這次歐美解封,旺季效應不只是傳產、原物料、航運受惠而已,電子旺季也將更旺。

美股上周由那斯達克、費城半導體等科技股指數,領先道瓊指數創高,台股與美股的連動性很大,短線電子雖然受資金排擠,漲勢不如傳產,但也因此下半年補漲空間比較大。

資金排擠的效應正在減退,上週五傳產資金占比一度逾80%,電子降到僅約15%,這是極為罕見的狀況。但是物極必反,上週五中盤過後豬羊變色,傳產爆量開高走低,資金回流電子,成交比重逐漸的拉升。截至今(5)日成交占比已經升到近40%。短短兩天,資金從15%拉升到30%左右,就造成電子股大漲,代表電子股籌碼已經洗乾淨,資金只要回流一部分就拉得動股價。

 

今日上市電子成交占比還不到4成,漲停的家數竟遠勝過傳產,未來資金占比回升到5~6成,或回到以前的7~8成,電子的行情就更有看頭。

萬寶投顧王榮旭認為,估計台積電(2330-TW)6月營收將創新高,7月開始車用晶片大量開出,上半年缺晶片的汽車訂單將在下半年大量出貨,而歐美解封之後更多人開車外出工作或出遊,汽車市場全面復甦,這也是6月以來專欄中我一直看好車用電子的主要原因。

專欄中先後推介,從6到8吋車用矽晶圓的合晶(6182)到做充電樁相關產品的健和興(3003),以及車用二極體台半(5425-TW)獲得聯電產能支援開發高壓車用MOSFET,這些股價皆先後大漲。

 

萬寶投顧王榮旭表示,可留意車用訂單大量增加的金像電(2368-TW),目前產能利用率已經滿載,下半年網通伺服器進入出貨旺季,金像電業績將更上一層樓,全年EPS上看5元,目前本益比不到14倍;CCL大廠台光電(2383-TW),5G基地台及相關網通產品第三季開始放量,今年EPS上看15元,本益比也是14~15倍,這種沿著5日線向上強制整理的股票,後勢不可小看。

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車用相關還有啟碁(6285-TW),三大產品進入爆發成長期,車用光學雷達成長性最高,打入美國電信龍頭產品也將開始放量出貨投信法人正默默吃貨;後勢看好的還有晶相光(3530-TW),CMOS影像感測晶片需求爆發,開發倒車與環景影像相關的產品,也可望打入一線車廠的供應鏈,全年EPS挑戰9元,明年則上看逾10元,相當值得追蹤。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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聯合新聞網 / 萬寶週刊 撰文/蔡明彰

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萬寶投顧蔡明彰強調,今年投資台股未必要聽有道理的話,但絕對要聽有用的話。

今年是很特殊的一年,尤其聯準會QE無上限,促成大宗商品狂漲,歐美施打疫苗拉動日常生活用品旺盛需求。兩大背景下,使台股主流股換人做,今年來以航運、鋼鐵為首的傳產股漲幅驚人,今年來航運狂漲267%、鋼鐵大漲77%,對比電子才漲16%,讓投資人懷疑人生。

下半年不少人認為電子進入傳統旺季,將會取代航運、鋼鐵成台股主流,這樣論點是有道理的話。但在今年特殊環境下,未必是有用的話。下半年若沒有精挑細選電子股,恐怕一般的電子股績效又要讓投資人失望。

 

回頭再解釋今年影響台股主流的兩大因素,美國6月非農就業報告新增就業人數85萬人,超過預期,但失業率上升至5.9%,顯示就業數據的改善持續性不強,就業報告是左右聯準會貨幣政策最重要的參考指標,聯準會目前不會輕易收縮QE,因此大宗商品價位仍居高不下。

即便鋼鐵、航運、塑化等原物料波段漲幅可觀,但只要短線股價拉回,逢低買盤將立刻湧現,雖有Delta病毒的新疫情威脅,但沒有減少歐美施打疫苗後的剛性需求。

歐美下半年最高峰需求是12月的聖誕節,今年貨櫃輪運價史上最大漲幅,迄上週連十三漲,迫使亞馬遜、家得寶(Home Depot)等大型通路商包船載貨,務必在8月將貨順利裝上貨櫃,所以航運運價沒有回檔的空間。

 

既然不是基本面的問題,就是漲太多、需要換手的籌碼面麻煩。其中,貨櫃三雄價位最高的萬海(2615-TW)5月EPS 2.45元,較4月的2.75元衰退,引發週一航運的殺盤。為何萬海5月營收創歷史新高,但獲利反而減少呢?主因美國新開航線的初期營運成本上升,但第二季搶入高運價的美東航線,加上第三季運價持續上漲,萬海估第二季EPS 8元以上、上半年15元,估第三季9~10元,全年EPS可望上修至33元,最近高點353元的本益比逾10倍,不能說萬海價位太高,但長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)肯定比較便宜。

長榮5月EPS 2.91元,高出萬海0.46元,但價位低於萬海100元,估長榮第二季EPS 9元以上、上半年16元,半年報也會優於萬海,遭處置出關,上週五價位下跌,週一收中紅,應不會被二度處置。搭配陽明週二解除處置,長榮、陽明將迎來6月營收再寫歷史新高的行情。

投資人要習慣航運的大漲後短線急跌,反而大漲緩跌才是航運做頭的訊號,一旦未來航運景氣出現真正的拐點,急漲緩跌就不能再介入了,但迄今還沒有這種警訊,投資人必須分清楚航運、鋼鐵的景氣拐點及心理拐點。

出現景氣拐點時,才是出清傳產股的時機,心理拐點只是大家覺得傳產股漲太多,航運、鋼鐵佔大盤成交量比重太高,資金會轉回電子,被心理拐點影響拋售傳產股將錯失今年賺錢大好機會。

萬寶投顧蔡明彰強調,今年以來屢次航運、鋼鐵漲多急跌,資金蹺蹺板效應,電子強彈,可是最大破綻是電子資金佔比始終沒有回升到50%以上,暗示不少人是傳產漲多的暫時資金PARKING在電子。

 

電子股是否重返主流,要看7月8日大立光(3008-TW)、15日的台積電(2330-TW)法說會,大立光因鏡頭升級有限及缺料,使毛利率無法提升。台積電受限手機成長性,恐第三季展望低預期,為電子旺季投下變數,因此電子股以利基型中小電子為選股焦點,但不可一廂情願,電子股就成為下半年台股最大主流。

倒是傳產八大權指股半年報值得期待,包括貨櫃三雄、台塑四寶及中鋼(2002-TW)將在8月中旬前公佈史上最佳的第二季獲利數據。

 

八大傳產股將取代電子權值股,成台股攻18,000點的主帥。中鋼受梅雨影響,6月出貨略低目標,6月營收再創歷史新高或有變數,上週挑戰40元無功而返,應是反映這個因素,但股價反映未來,中鋼傳出7月內、外銷接單爆滿,訂單達到103萬公噸,預估第三季接單上看310萬公噸,中鋼第一季EPS 0.57元,1~5月稅前EPS 1.7元,估計第二季稅後盈餘140~150億元,單季EPS 0.9元,將超越市場預期的0.8元、上半年1.5元,全年上修至3.6元,本益比才11倍。

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操盤手看台股:航運換手後怎麼看?電子怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
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早先談到台股能否越過前高 17709 點,要看台積電等權值股的表現,結果在外資相繼降評台積電與聯發科,引動一波賣壓下,指數出現拉回。近期美國 Fed(聯準會) 時而鷹派、時而鴿派的試探動作讓美股波動放大,市場逐漸對利率決策轉向產生預期心理。

 

對於台股而言,這是疫情之外,今年下半年的最大變數;原因在於一旦升息提前,本波上漲最為倚仗的資金動能將會受阻,市場對於股市的評價將會下修。目前在操作上,邊觀察美國 Fed 的動作,邊以季線為多空分界來觀察台股,當前位置約在 16857 點,在指數未帶量跌破季線前,積極選股持續是主要策略。


之前提及今年航運股在台股的重要性越來越高,從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等前景看好;一路追蹤的貨櫃航運三雄:長榮、陽明、萬海,受惠運價上揚,業績看俏,股價續創波段新高,目前隨著旺季來臨,加上後續有補庫存需求,法人仍在上修其目標價,操作以上升趨勢線來觀察。至於代表散裝航運運價的 BDI 指數近日強彈後震盪,當中以於 BSI 指數 (超輕便極限型船指數) 本波最為強勢,以小船為主的慧洋 - KY、四維航、台航、正德等後續可追蹤。只是由於近日航運股已出現「認錯」買盤進場回補,配合股價急漲後與月均線的正乖離較大,短線容易震盪,若要追擊要有策略配合,不過只要每天仍有航運股的股價創新高,整體族群的漲勢就還沒結束。

 

時序進入 6 月底,半年報作帳進入倒數,部分資金目前已將選股重心移往下半年展望佳的個股。受惠高階伺服器晶片、人工智慧晶片、5G 基地台及高階電腦晶片等市場帶動,ABF 和 BT 載板需求強勁,產品報價持續上揚,IC 載板三雄的欣興、景碩、南電等第 3 季營運看好,值得持續追蹤。先前提到今年以來,鴻海集團大力推動 MIH 電動車平台聯盟,積極布局電動車領域,集團旗下搶攻車用商機的乙盛 - KY、正達等,隨著今年下半年相關發展進度加速,營運具有轉機性,仍可留意。


另外,隨著美國疫苗接種普及率提升,美國消費者出遊升溫將帶動原油需求,油價看漲,這對於塑化業者有利,如台塑集團、台聚集團等,近日也有半年報作帳的機會,當中如台聚及亞聚均有投資古雷一貫廠,有助於擴大產品利基,後續營運也可觀察。

 

對於一個操盤手而言,操作最怕對於盤面的主流股視而不見。花費過多的時間去分析台積電與聯發科的外資降評看法還不如好好把握這一波航運股的行情;這種完全無視強勢股的心態一旦養成,後續容易錯過更多新的機會,其實很可惜。更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三、五刊出。)

FROM:鉅亨https://news.cnyes.com/news/id/4664281

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跟著法人這麼做,每年除息行情這樣賺

經濟日報 記者仝澤蓉/台北報導

專家表示,每年7月台股出現的除權息行情,今年也還是會有,但會延後到8月才出現。


專家表示,每年7月台股出現的除權息行情,今年也還是會有,但會延後到8月才出現。 路透

每年6月是股東會旺季,緊接而來的是7月除權息登場,但是今年國內爆發較為嚴重的新冠肺炎疫情,全台啟動三級警戒,股東會被迫延後召開 ,市場預估,規模約1.24兆元的股息紅包至少會晚一個月,才進投資人口袋,但是投資人更關切的是今年的除權息行情是否還能期待?

 

分析師表示 ,不妨跟著法人的腳步這樣操作。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出,儘管股東會延後召開,但是上市櫃公司賺的錢,理論上都要發給大家,如果6月28日無法解除三級警戒,股東會無法實體召開,後續是否線上召開,值得關注。不過,可以預期的是,股利一定會發放,只是每年7月台股出現的除權息行情,今年也還是會有,但會延後到8月才出現。

然而,今年多了疫情干擾,投資策略上有什麼改變?

 

今年除權息行情預估慢一點

元大龍頭基金研究團隊表示,雖然台灣近期受到疫情影響,國人改變原有的生活消費習慣,原有的商業模式也因此扭轉,尤其是旅遊與百貨產業等更是顯著,但台灣以出口導向為主,目前企業生產及製造未受影響,出口表現依舊亮眼,帶動第1季GDP年增率高達8.92%,只要企業獲利模式未受影響,台灣企業今年表現仍有可期。

觀察歷史經驗,2003年SARS期間,台灣股市、房市都大跌,台灣加權指數於2003年4月跌至4139.5點,房價也在短短兩季時間下跌逾10%,但隨著疫情獲得控制,股價與房價都出現V型反彈,加權指數於2004年回漲至疫情爆發前的高點,房價亦重返多頭,開始向上攀升。

 

元大龍頭基金研究團隊建議,投資人在選股策略上,應優先選擇優質產業龍頭,其擁有抗跌領漲特質,儘管可能隨大盤震盪而有波動,但修復力十足。

蔡明翰表示,每年除權息行情台股表現都滿好的,近10年來7月上漲機率達九成,平均漲幅超過2%,幾乎是全年度指數表現最好的時刻;只是,許多人看指數表現的時候,並沒有還原權值,只看到7月指數蒸發3、400點,到了月底幾乎全部都回補,就會以為過去10年7月的表現幾乎都是平的。

但是如果還原權值會發現,7月平均漲幅超過2%,所以每年除權息行情其實是滿可觀的。

 

蔡明翰透露,法人非常重視每年7月的除權息行情,因為可以讓自己投資業績表現亮眼,因此通常這時候都會加大投資力道。所以,除權息行情和高殖利率個股後續都還是值得關注,只是今年的時間點會稍微延後。

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市場消化Fed立場 美元漲勢暫停 從兩個月高點回落

鉅亨網編譯余曉惠2021/06/22 06:03

美元對主要貨幣周一 (21 日) 從兩個月高點回落,投資人正在評估,聯準會 (Fed) 上周轉趨鷹派,是否代表 2000 年 3 月展開的美元熊市告一段落。

上周三的利率預測點狀圖顯示,Fed 官員預測 2023 年將升息兩次,促使投資人重新評估目前的押注,這些是根據 Fed 將在升息前容忍通膨超標一段時間所做的押注。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY),紐約尾盤下跌 0.44% 至 91.849,但仍高於上周三發布政策聲明前的水準。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說:「市場爭相脫手可能過於偏向做空美元的未平商部位。現在市場正試圖超微喘息,再決定是否把這種趨勢視為美元走強。」

 

Fed 主席鮑爾周二將赴國會聽證會,投資人聚焦他會發布對前景鷹派的看法,還是試圖淡化市場將比預期更早收緊政策。根據預先發布的證詞,鮑爾將表示最近幾個月通膨大幅上升,但會隨著時間過去回落到 Fed 的目標水準

兩位聯準銀行總裁周一表示,Fed 更快結束購債計畫,將使 Fed 有更大空間決定何時升息。

歐元兌美元升值 0.41% 至 1.1917 美元,英鎊對美元勁揚 1.03% 至 1.3933 美元,美元兌日圓升值 0.03% 至 110.29 日圓。

部分分析師指出,隨著全球經濟復甦,美元仍面臨走軟壓力,加上最近投資人平倉部位,放大了市場走勢。

富國銀行分析師說:「支持我們對美元疲軟的核心論點,並沒有巨大變化。全球經濟仍在加速、範圍擴大,此外,儘管 Fed 釋出鷹派訊號,但主席鮑爾持續淡化近期縮減量化寬鬆 (QE) 的風險。無論如何,看起來 Fed 縮減 QE 的腳步將落後給許'多 G10 央行。」

周五的 PCE 數據將是市場焦點,如果這項 Fed 偏好的通膨指標高於市場預期、或變得更棘手,可能代表 Fed 退場時間表會更積極。」

中國打擊挖礦的舉措擴大到四川省,比特幣持續低迷,周一紐約尾盤報 32390 美元,24 小時內下跌 8.89%。

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美元刷新9周高位強勢反攻或已到位?

21 Jun 2021 By Cloud Hands Topics: Foreign Exchange

(I)、基本面摘要

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海外期貨交割方式

交割是指至期貨標準合約規定的最後交易日後,對持有的未平倉合約以實物交收形式了結期貨買賣義務的一種平倉形式。交割方式主要有實物交割和現金交割兩種

 

台灣期交所交割方式

目前台灣期交所商品都是採用現金結算

 

什麼是實物交割?

實物交割,是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時,根據交易所制訂的規則和程式,通過期貨合約標的物的所有權轉移,將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

實物交割期貨合約到期時,必須以標的物實際交割者,即稱實物交割。但在期貨市場實物交割的比例只佔5%而己,其原因在於參與期貨交易的避險者,目的僅在於規避商品價格波動風險而已,商品多半在現貨市取得或出售;而投機者參與期貨市場交易的目的,只在賺取買賣間的差價,故無實物交割的需求。

交易實物交割期貨商品,因目前康和期貨並沒有真的實際商品的交割,越靠近第一通知日或最後交易日會有流動性不佳的風險,所以會有網路交易日提前提早停止交易,然後在人工最後交易日強制平倉唷!

閱讀更多>>什麼是第一通知日?最後交易日?網路最後交易日是什麼時候?

 

什麼是現金交割?

現金交割,是指到期末平倉期貨合約進行交割時,用結算價格來計算未平倉合約的盈虧,以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用於金融期貨等期貨標的物無法進行實物交割的期貨合約,如指數期貨合約等。

就某些期貨款約而言,交割程序並無實物或實際的金融工具可供交換,如股價指數、歐洲美元等。若投資人到最後交易日仍未平倉,將依據現貨價格與最後交易日之結算價格之差價,進行現金結算。

 

那些期貨商品是實物交割?那些是現金交割?

芝加哥期貨交易所
商品名稱(代碼) 台北交易時間(夏令) 最小跳動點 最小跳動值 交割方式
黃豆油(BO) 08:00-02:20
20:45~21:30暫停交易
0.01點 6美元 實物交割
玉米(C) 08:00-02:20
20:45~21:30暫停交易
1/4點 12.5美元 實物交割
玉米期權(CO) 08:00-02:20
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海外期貨商品交割有分兩種

交割是指至期貨標準合約規定的最後交易日後,對持有的未平倉合約以實物交收形式了結期貨買賣義務的一種平倉形式。交割方式主要有實物交割和現金交割兩種

閱讀更多>>什麼商品是實物交割?什麼是現金交割?

 

實務交割商品可以放到最後哪一天?

因為期貨商沒有提供真的實物在買賣 (假如你賣了一口輕原油,你不會真的有1000桶原油拿給買方),越靠近第一通知日或最後交易日商品流動性會越來越差,所以康和期貨都會提前幾日停止網路交易,在人工最後交易日強制平倉。

 

現金交割商品可以放最後哪一天?

現金結算可以直接放到最後交易日那天進入結算,但要注意最後交易日停止交易時間

比較常遇到客戶不知道>>小道瓊、小那斯達克、小S&P最後交易日時間會提早於21:30PM收(夏令)

 

現金交割商品名稱 最後交易日停止交易時間
小道瓊、微型道瓊 夏令提早於21:30PM收 、冬令提早於22:30PM收
小那斯達克、微型那斯達克
小S&P、微型SP
小羅素、微型羅素
恆生指數、小恆生 提早於16:00PM收
H股指數、小H股
香港美元黃金期貨 最後交易日 08:30-16:30
香港MSCI臺灣指數 最後交易日09:00~13:45
FT-SE 100 時報指數 最後交易日 ~17:15收(FFI)
CAC-40 最後交易日~22:00
台指期貨、小台、電子金融期貨 最後交易日~13:30

 

海外期貨實物交割有分第一通知日、最後交易日意思是什麼?

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第一通知日 (First Notice Day)

持有期貨合約賣方部位者可表示將交割實物商品給持有買方部位者之第一日。其依期貨合約之不同而有異,故不履行交割義務之期貨合約買方必須於第一通知日以前平倉。

 

最後交易日 (Last Trading Day)

期貨合約可進行交易的最後一天,若在最後交易日之後仍未平倉則將被迫進行實物交割。

 

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