美元鴿聲漸濃

(I)、基本面摘要

▶數據好於預期難敵美聯儲“鴿”聲嘹亮:繼上上周顯著高於預期的非農數據後,美國上周公布的重要經濟數據亦好於預期。這其中包括6月份核心消費者價格指數(不包括食品和能源),美國初請失業金人數。包括美聯儲會議紀要、鮑威爾國會聽證及其他美聯儲官員的講話在內,一系列的“鴿”聲轟炸令市場更加篤定了本月降息的預期。這一切都促使美元跌勢加劇,現貨黃金和美股則進一步上揚。

 

▶中美貿易新消息:商務部網站7月9日晚消息,劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話,就落實兩國元首大坂會晤共識交換意見。表示將給部分美國企業發放許可,允許這些企業繼續與被列入美國商務部“黑名單”的華為公司繼續做生意。美國政府表示將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅,這讓一些曾表示這些關稅損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。

 

▶密件洩露英國駐美國大使辭職:上上週末英國媒體發布遭到洩露的駐美英國大使達羅克密件,其中涉及對特朗普“無能”、“不安全”等負面評價。特朗普在7月9日推文中表示拒絕和他繼續往來,進而批評英國首相梅把退歐搞得一團糟。這一事件最終導致達羅克辭職。

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本週外匯期貨

基本面上,本月底的美聯儲政策會議對日元走勢影響較大。如果美聯儲如期降息,受利差縮小及貿易局勢、地緣緊張導致風險資產波動性攀升的影響,日元將會進一步上漲。且鑑於上周美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論,日元短線的上行動力增強。同時,日元結構性賣盤受到日本企業海外併購活動的減少等影響而下降。技術面上,日本上週已經突破了下行軌道上軌,且收了光頭陽線,短線內阻力較弱,擁有較強繼續上行的動力。

 

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加元在近期走勢強勁背後埋藏著隱患。在就業報告和失業率的影響下加元收穫了大漲,但加拿大就業市場的強勁表現並沒有體現在消費支出或是GDP增長層面,因此這種大漲本質上缺少強勁的支撐因素。實際上,2019年加拿大GDP預期仍在下降。因此本週加元有一定的下行風險。

 

本週重要經濟資料與事件匯總

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美元反彈 製造業數據好轉;英鎊急挫 無序脫歐擔憂上升

鉅亨網編譯陳秀宜

周一 (15 日) 整體外匯市場波動度較低,因市場觀望美國與歐洲下周即將召開的貨幣會議。美元指數出現反彈,上揚 0.14% 至 96.95,於連續三天下跌後微幅上揚。

 

美國公布 7 月紐約 Fed 統計之製造業指數 (Empire State Manufacturing Index) 上揚 4.3,優於預期之 2,也高於前月 -8.6,企業對未來六個月的看法,較上個月略為好轉,新訂單也有所改善,支撐美元小幅反彈。

 

Western Union Business Solution 資深分析師 Joe Manimbo 表示,市場已經定價了央行降息一碼的預期,加上經濟數據優於預期,讓美元稍喘一口氣。不過本周即將公布之零售銷售與工業生產數據,可能推動未來再次降息的機率,讓美元上行受限。

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美元指數日線 (來源: FXSTREET)


歐元兌美元小幅貶值,EUR/USD 下降 0.09%。貨幣市場目前已定價歐洲央行 ECB 9 月可能降息 10 點的預期,同時,3 月可能再度調降一次。下周的貨幣政策可能會加強這樣的市場看法。

 

分析師認為,儘管市場預期美國聯準會將降息,美國公債殖利率仍是主要國家中最高的,且歐洲央行也可能進一步寬鬆貨幣政策,因此投資者對歐元更為利空。

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EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)


英鎊則相對貶幅較多,GBP/USD 下跌 0.45%。市場預期,英國央行將很快需要加入其他國家寬鬆貨幣政策的行列,同時,英國無序脫歐的可能性上升,市場擔心脫歐不確定性,雙雙對英鎊帶來壓抑。市場關注周二即將公布英國就業報告,以及美國聯準會主席的演說。

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GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)


截至週二 (16 日) 台灣時間 5:30 價格:

美元指數來到 96.95。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1258 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2516 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7038 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3042 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.91 日圓。

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