康和期貨已經可以交易微型那斯達克週選擇權囉!
海外選擇權微型NQ週選擇權合約規格介紹
WEEKLY OPTIONS ON MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX FUTURES
| 微型NQ週選擇權合約規格介紹 | |
| 商品代碼 | MQ10ㆍMQ20、MQ30、MQ40 |
| 合約規格 | 指數x2美元 |
| 履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 最小跳動點 |
0.05點=0.10美元(權利金小於或等於5) 0.25點=0.5美元 (權利金大於5) |
| 交易月份 | 3個MQ10,MQ2O, MQ40 及2個 MQ30 |
| 交易時間(臺灣時間) |
夏令06:00~05:00 冬令07:00~06:00 |
|
商品保證金 (實際以交易所公告為準) |
MAX(以下擇大值) a.權利金市值+(期貨原始保金-1/2價外值) b.權利金市值+1/2期貨原始保證金 |
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微型NQ週選擇權買一口多少錢?
以下為損益教學示範，非操作建議，投資期貨有高風險請審慎閱讀
選擇權買方必須支付權利金
假設看多微型NQ週選擇權，買入第四周履約價16440成交價格19.25，需要多少權利金?
微型NQ最小一跳0.25點=0.5美元，跳1整點=2美元
權利金需要19.25×2美元=38.5美元 (不包含買進海外選擇權手續費)
假設看錯方向平倉停損賣出6.75，海外帳戶損益為多少呢?
(19.25-6.75)×2美元=賠25美元 (不包含來回海外選擇權手續費)
賣一口NQ週選擇權需要多少保證金?
假設看多微型NQ週選擇權，賣出16350 PUT成交35.75，保證金需要多少錢?
選擇權賣方必須支付保證金
賣方保證金公式如下
MAX(以下擇大值)
a.權利金市值+(期貨原始保金-1/2價外值)
b.權利金市值+1/2期貨原始保證金
微型那斯達克期貨保證金目1870美元
價外值=微型NQ期貨現價16390.75-履約價16350=40.75 ×2美元>>81.5美元
a.35.75×2美+(1870-81.5)=1860美 (取大值)
b.35.75×2美+(1870÷2)=1006.5美
賣一口履約價16350微型NQ週選擇權保證金需要1860美元
看對方向停利成交買回27，損益為多少錢?
(35.75-27)×2美=賺17.5美元
微型NQ週選擇權最後交易日交易時間
週選擇權最後交易日停止交易時間為每個禮拜五的夏令04:00 冬令5:00收盤
海外選擇權最後交易日結算後價內會變成期貨單?
Buy Call到期後價內者》履約成為標的期貨買方部位
Sell Call到期後價內者》被指派成為標的期貨賣方部位
Buy Put到期後價內者》履約成為標的期貨賣方部位
Sell Put到期後價內者》被指派成為標的期貨買方部位
如轉為期貨單保證金不足，會強制砍倉了結部位
微型NQ週選擇權手續費一口多少錢?
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