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 經濟日報/ 記者 張瀞文/台北報導

台股本周面臨美國總統大選、美國聯準會(Fed)利率政策會議等兩大挑戰


台股本周面臨美國總統大選、美國聯準會(Fed)利率政策會議等兩大挑戰,法人繃緊神經沙盤推演台股可能有三套劇本。法人認為,若選舉結果快速明朗,且Fed降息符合市場預期的最佳劇本走勢,將有助台股重返23,000點;若計票結果延後出爐,恐將下探季線約22,238點支撐。


明(5)日為美國總統大選投票日,6日及7日則為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開會。市場推演大選有三種結果:當天選情明朗賀錦麗當選、當天選情明朗川普當選、結果推遲不確定,至於Fed則可能兩種決策:降息、不降息,對全球金融市場會有程度不一的影響,台股無法置身於事外。


台股本周走勢三套可能劇本

美國總統大選結果對台股的影響?推演三劇本

法人推演本周台股可能走勢的三劇本,最佳劇本是,投票當天選情明朗由賀錦麗當選,加上Fed降息1碼(即0.25個百分點)符合市場預期,則台灣「保護費」壓力可望減輕,台股可望由半導體權值股帶領重返23,000點大關,有利第4季進一步創高。


第二種劇本是當天選情明朗且為川普當選、聯準會降息,台股可能先跌後漲,但反彈幅度不會太大,因為川普言論可能讓台股跟著起起落落。另外,Fed降息對美股及台股都是利多,但如果不降息,可能又引發川普發表Fed及美國經濟相關言論,讓市場更不確定。


法人推演的最差劇本,也就是選情不明或有爭議導致結果延後公布,不確定的氣氛持續延長,變成歹戲拖棚,如果加上Fed不降息讓市場失望,則台股震盪時間可能拉長。


上周五美股四大指數全面收紅,指標股輝達漲1.9%,台積電(2330)ADR漲1.2%,相對有利今天台股早盤表現。法人預期,如果美股政經局勢出現最差情境,短期季線有望成下檔支撐。

 

美選倒數48小時!川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

美國總統大選邁入倒數48小時,兩黨候選人雙雙前進搖擺州拚場;根據538/ABC News最新民調顯示,賀錦麗在全國民調上以48.9%領先川普1個百分點,川普則在包含賓州在內的多個搖擺州內領先賀錦麗。

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降息陷入兩難 活用利率期貨兩大策略避險套利

市場瞬息萬變!美國 8 月個人消費支出物價指數 (PCE) 跌至三年來新低,讓市場對於聯準會(Fed)11 月降息 2 碼的預期升高。然而,僅隔一周,美國 9 月非農就業報告出爐後,顯示勞動市場意外強勁,導致市場看法急劇轉變,徹底排除了 11 月降息 2 碼的可能性。多數專家認為,由於勞動市場的韌性,使得聯準會激進降息的可能性降低,取而代之的是更為緩和的降息步伐。

 

專家警告通膨尚未解決 Fed 應保持謹慎

10 月 7 日美國 10 年期公債殖利率上升至 4% 以上,創下 8 月初以來的新高,而 2 年期公債殖利率則接近 4%,此一變化主要是受到美國最新非農就業報告的驅動。

數據顯示,9 月非農就業人數意外增加 25.4 萬人,遠超經濟學家預估的 15 萬人,為今年 3 月以來的最大增幅,失業率意外降至 4.1%,為 6 月以來新低。強勁的就業增長緩解了市場對勞動市場惡化的擔憂,但也讓投資人迅速調整了對於 Fed 在下個月降息 2 碼的押注。

根據芝商所 FedWatch 數據,在 9 月就業報告公布之前,市場預期 Fed 在 11 月降息 2 碼的機率超過 50%。然而,報告發布後,該機率已降至零,市場普遍認為只會降息 1 碼。

美國Fed 降息來臨:如何利用利率期貨策略把握機會


多數專家也認為,勞動市場的韌性削弱了 Fed 採取激進降息的理由,支持更謹慎的貨幣政策。經濟學家 Mohamed El-Erian 指出,9 月強勁的就業數據顯示「通膨尚未結束」,他建議 Fed 應更加關注控制通膨,而不是迎合市場對大幅降息的期待。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 也認為,廣泛的薪資增長增加了未來經濟增長的機會,Fed 可能會選擇較小幅度的「四分之一點」降息,而不是更大幅度的降息。不過,他也提到工時略有下降和多重職業的勞動者比例上升,這些情況仍需謹慎考量。

億萬富翁投資人 Stanley Druckenmiller 則強調,最新非農就業報告可能會讓 Fed 在未來的降息決策上陷入困境。他質疑,在經濟增長強勁、企業利潤高、股市創新高的背景下,為何仍會有緊縮的信號。他的評論反映出許多市場觀察者的看法,即強勁的勞動力市場數據使得 Fed 在降息政策上需要更加謹慎。

芝加哥聯儲主席 Austan Goolsbee 則持不同觀點,認為這些數據支持未來降息的理由,並指出應關注通膨和勞動市場的長期趨勢。

總體來看,隨著美國經濟數據的強勁表現,市場對未來利率走向的看法發生了顯著變化,而美國經濟數據和聯準會的政策方向仍將是市場關注的焦點。此外,儘管就業數據的公布減輕了市場對美國經濟放緩的擔憂,但分析師警告,未來幾周因美國總統大選和中東局勢升溫,可能會導致市場波動加劇。

 

當 Fed 升/降息時,如何善用利率期貨避險或套利?

若欲參與利率市場避險或套利交易,可活用兩種利率期貨操作方式。其一為直接買賣利率期貨,若對利率變動趨勢有獨特見解,卻不熟悉美國利率市場,可善用一些直接掛鉤美債殖利率的期貨合約來做投資標的,

  • 當預期利率上漲 (升息) 時,可買進期貨合約;
  • 反之,預測利率下滑 (降息) 時,則選擇賣出期貨合約。

芝商所提供的 10 年期殖利率期貨 (商品代碼:10Y) 就屬於這類產品,而且合約規模較小,操作簡易直接,成本也較低廉,適合資金較少或專業知識不多的投資人參與利率市場。

 

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台、美超級財報季起跑,台股喜迎權值股法說行情。「權王」台積電17日法說會在即,與台股相關度高的艾司摩爾(ASML)、微軟、谷歌、特斯拉、超微、臉書等科技巨擘16日起陸續公布財報,法人認為,若台積電法說會報喜,將有助加權指數攻上23,500點。


隨台積電(2330)9月營收表現超預期,外資近期積極買超台積電,帶動外資對台股賣超趨緩,而投信持續偏多、周線翻紅,都有利台股後市。法人表示,後市留意美股財報、台股法說、美國零售銷售等經濟數據。


美股主要指數上周五(11日)全收紅,道瓊及S&P 500指數創歷史新高,費城半導體指數漲0.7%,那斯達克指數漲0.3%。指標股輝達(NVIDIA)股價微跌0.007%,仍接近歷史新高,且台積電ADR大漲2.7%,有利今日台股大盤及台積電股價表現。

台、美超級財報季起跑 台股迎權值股法說行情
台股本周焦點 圖/經濟日報提供

美股財報季由銀行股打頭陣,接下來重量級科技股將陸續登場,由半導體設備廠艾司摩爾率先發布。FactSet在10月初調查顯示,市場預估科技股獲利成長15.2%,高居類股第一,更遠高於S&P 500指數平均的4.2%。台股與費城半導體連動性高,今年來漲幅都是27.7%,費半仍將是近期重要觀察指標。


台積電本周法說,內外資法人紛紛搶先重申或調高目標價。目前外資法人以花旗證券的1,500元目標價最高,其次是野村證券的1,330元、麥格理證券的1,295元、摩根士丹利證券的1,280元;內資法人以第一金證券的1,373元最高,其次是凱基證券的1,330元、宏遠證券的1,279元。


從資金流向來看,外資本月以來雖然賣超台股,但對台積電已是連六買,累積買超4.7萬張,金額為485.3億元。同期間,投信買超台積電8.6億元,操作靈活的自營商更買超16.1億元,作多心態強烈。本月以來,台積電大漲9.2%,遠勝大盤的3%漲幅。


綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生看法,道瓊及S&P 500指數續創歷史新高,科技相關指數也震盪向上,有利台股續攻;本周聚焦台積電法說之外,可觀察美股財報、美國科技股走勢、外資動向等。


就技術面來看,台股站穩所有均線之上,指數仍有高點可期。凱基投顧指出,上周五電子股指數領先大盤突破9月27日高點,且大盤月線往上交叉季線,形成中多上漲訊號;後市只要守住月線與季線,大盤有望突破9月27日高點。

 

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輝達將於台北時間29日發布最新一季財報,因先前有新一代AI晶片遞延疑慮,外資期現貨偏空,大型電子股人氣退潮,中小型股順勢登高一呼,櫃買指數27日上漲1.01%收272.43點,與24年最高282.32點僅差不到10點,高達18檔櫃買中小型股創新高。法人認為,櫃買指數仙人指路,集中市場將先蹲後跳,挑戰季線。


台股27日小跌55點或0.25%,收22,185點,與5日及10日線糾結,成交量急縮至2,938億元,替輝達代工晶片的台積電陷入苦戰,終場下跌8元收942元,失守季線,不過下方月線933.95元有撐,格局與集中市場相似,在月季線區間震盪。統一期貨投顧處協理廖恩平指出,外資對台股及台指期偏空,27日賣超台股127.96億元,連五賣,在台指期淨空單仍高,增513口3.75萬口,近期期權短線籌碼變化不大,外資偏空操作未變,關注輝達財報後,外資留倉是否轉多。

 

台股量能退潮 中小型股逆勢崛起

台股再戰季線?輝達財報後 專家曝留意外資1變化

 

雖然集中市場盤面表現清淡,但中小型股表現火熱,黑悟空遊戲概念股、矽光子題材、半導體CoWoS設備、機器人等強勁,櫃買市場共有18檔個股創新高,多數以CoWoS設備供應鏈為大宗,如弘塑、均華、旺矽等頻創高。

康和證券投資總監廖繼弘表示,櫃買指數月線往上、月均量走平、周KD黃金交叉、日KD高檔鈍化且季線上揚,意味型態中期轉強,融資餘額未再失控,再加上指數接近前高,高檔套牢壓力輕,資金轉往押寶中小型股操作。

櫃買指數27日上漲1.01%,收272.43點,將挑戰24年來最高282.32點。

 

廖繼弘指出,台股變數在輝達的未來展望,屆時釋放利多,台股將趁勢越過季線,反之市場偏空解讀財報及展望,未來扣抵高值的季線將走平轉跌;但鑑於櫃買指數多方掌控,偏多看待輝達,台股集中市場將有望先蹲後跳。值得注意的是,稍早做空印度阿達尼集團的興登堡研究(Hindenburg Research),盯上了美超微(Supermicro),認為涉及「會計操縱、家族內部交易和逃避制裁」等問題,其報告公布後,導致美超微27日開盤股價重挫8.7%,隨後回穩,台北時間22:16股價下跌4.3%報538.5美元。後續影響值得關注。

資料來源: 工商時報 王淑以  康彰榮

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經濟日報/ 編譯季晶晶

川普遭槍擊股市會大跌?債市會大漲?雷根遇刺有先例

投資人認為川普勝選有利股市,而共和黨大選前景看好被認為是債市疲軟的催化劑。路透

川普遇刺震撼全球,博弈市場增加對他勝選的押注,不過,資金並未出現湧入美國公債和黃金等典型避險資產的現象。

Truist公司聯席投資長兼首席策略師Keith Lerner說,川普遇刺「是可怕的事件」,但「純由市場角度看,不認為此事短期內會產生巨大影響」。

雖然博弈市場增加對川普秋季大選獲勝的押注,整體走勢與拜登在6月27日辯論表現不佳之後的走勢一致。

 

股市

道瓊引述分析師報導,標普500指數3月以來的表現,與賭盤和民調反映出來的川普勝選前景呈正相關。這似乎比較是受到對明確結果的渴望所驅動,而非政見的驅動。在3月之前,股市表現與拜登獲勝機率呈正相關。

今年股市出現的反彈在大選年很常見。2024年迄今,標普500指數上漲近18%,漲勢由大型科技股主導,周期性較強的道瓊工業指數以6.1%的漲幅落後。

投資人認為川普勝選整體上有利股市,他有望重新推動放鬆監管和延長企業減稅政策。

 

債市

與此同時,共和黨大選前景看好被認為是債市疲軟的催化劑,在6月的首場辯論之後,與價格走勢相反的公債殖利率飆升。川普重返白宮有望減稅並加徵關稅。

風險分析公司GeoQuant共同主管兼創辦人Mark Rosenberg表示:「鑒於人們普遍認為槍擊案增加川普勝選機率,我們很可能會看到公債殖利率跳漲,就像辯論結束後那樣。」他說,數據(儘管粗略)表明,期限較長公債的殖利率正與較高的美國政治風險正相關。

但有初步跡象顯示,債券投資人對美國國內政治動盪的敏感度正在提高。美國公債向來是資金避風港,如果緊張不安的投資人搶購公債,將壓低殖利率。

 

先例

投資人想參考前例,有人舉出1981年3月雷根總統上任不久遭到槍擊。那時消息一傳出,股市下跌,紐約證交所提前收盤。股市在接下來三周的表現相對平淡,公債殖利率起初跳漲,美元走強。哥本哈根Steno Research公司的Andreas Steno撰寫報告說:「我打賭,假設川普遇刺有任何影響,會是類似趨勢。」

與此同時,投資人也別忽視大選前幾個月的其他因素。Truist的Lerner說,「共和黨代表大會是本周焦點,現在關注度更高」,但距離真正大選還有近四個月,中間可能發生很多事,「預計近期更重要的市場驅動力仍將是經濟成長趨勢、通膨和企業盈利等因素」。

 

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黃金頻創新天價,近期再度引發一股投資熱潮。若想投資黃金,有哪些管道?又該注意哪些事項?以下將剖析黃金投資要領,讓你快速掌握黃金交易方式!

黃金投資入門四大管道比比看!頻創天價如何布局最好?

鉅亨網新聞中心  2024-05-08 08:40

 

黃金投資四大管道比一比

今年以來,黃金價格漲不停,4 月 12 日創下每盎司 2,377 美元的歷史新天價,花旗銀行更預估,未來 6~18 個月,可望漲至 3,000 美元。由於近期中東戰事再起,黃金買氣居高不下,若有意進軍黃金市場,有哪些管道?

圖為芝商所黃金期貨6月合約價格走勢,數據截至4月19日


黃金投資入門四大管道比比看!頻創天價如何布局最好?
 

投資黃金有很多種方式,包括買賣黃金現貨、黃金礦業股票、黃金存摺、黃金基金、黃金 ETF、黃金期貨、黃金差價合約等七種方式,以下介紹最多投資人使用的四大方式:

  • 黃金存摺到銀行開立黃金存摺帳戶,透過單筆申購、定期定額等方式買黃金,並且存入黃金存摺帳戶;亦可將存摺內的黃金回賣給銀行,或者依銀行黃金現貨規格提領實體黃金。優點是可以小額交易、風險較低,但只能特定時段買賣,缺乏投資彈性,也較無法即時因應國際突發事件。

 

  • 黃金基金:由資產管理公司發行的黃金基金,涵蓋多家黃金開採公司股票,優點是由專業團隊操盤,且可以透過一籃子股票分散投資風險,不用花太多時間研究,但相對每年必須額外支付經理費和管理費。

 

  • 黃金 ETF:性質與黃金基金很像,也是投資一籃子股票的概念,只不過基金是主動式投資,由經理人主動挑選個股;ETF 是屬於被動式投資,主要追蹤黃金相關指數,同樣也需支付管理費、保管費等費用。

 

  • 四是黃金期貨買賣黃金期貨合約,有不同期限合約可供選擇,合約到期前必須平倉,或換成新的期貨合約。可以雙向交易,投資靈活度高,交易成本也較低,並且提供保證金制度,可以藉由槓桿放大獲利,反之損失亦然,因此要嚴格控制風險。此外,近 24 小時的交易,讓投資人可以在重大事件發生時(例如中東戰事、美國選舉),即時採取行動。

 

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黃金新高水位 多空靈活操作尤佳

現階段黃金正處於歷史相對高點,許多投資人難免會擔心,此時進場會不會被割韭菜?該採取何種投資策略較好?

上述四種投資方式,黃金存摺、黃金基金、黃金 ETF 等三種方式,只能做多,無法做空,在目前黃金價格高水位的情況之下,投資難度升高,一不小心買在高點,或有可能長住套房。以此來看,多空皆可操作的黃金期貨投資靈活度較高,兼具避險與套利功能,很適合目前震盪劇烈的環境;而且交易量與流動性佳,例如芝商所的黃金期貨合約,每天成交量約 2700 萬盎司,相當於 30 倍的 SPDR 黃金 ETF。目前國際局勢詭譎,黃金期貨全天候交易特性,將可以讓投資人即時因應市場變化。

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期貨女王: 注意啦,非常重要‼️ 期交所將再5/3日盤結束後調高保證金啦!

如果權益數比較接近維持保證金的更要注意一下,避免產生盤後追繳喔。

  • 大台198000
  • 小台49500
  • 電子期248000
  • 選擇權A值50000
  • 選擇權B值25000

臺灣期貨交易所於113年5月2日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、富櫃200期貨契約(G2F)、臺灣永續期貨契約(E4F)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、臺指選擇權契約(TXO) 、電子選擇權契約(TEO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自113年5月3日一般交易時段結束後起實施。

 

提醒投資人注意以下幾點:

  1. 檢查自己的賬戶權益數:確保它足夠高,以滿足新的保證金要求。
  2. 考慮補充資金:如果權益數不足,交易者應該考慮在交易所的指定時間內補充資金,以免出現盤後追繳的情況。
  3. 監控市場變化:考慮市場波動和可能的影響,並根據需要調整交易策略。

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FED利率決策-鮑威爾將放緩縮表 五大要點一次看!

 

經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

以下是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策和聯準會(Fed)主席鮑爾周三記者會的五大重點:

1. 決策和預測大致不變

Fed一如預期將利率維持不變於5.25%至5.5%。最重大的消息是其他地方也不變:今年的降息中位數預測仍維持在4.6%,決策官員仍認為會有三次降息。但比起去年12月的預測,較多委員認為降息將少於此數。

 

2. 鮑爾重申降不降息看通膨

在會後的記者會上,鮑爾重申他和同僚過去幾個月的談話,即希望在開始降息之前,看到更多證據表明通膨向央行的2%目標下降。

 

3. 對通膨預測是上揚而非下跌

Fed官員調高對通膨的預測,他們現在認為上揚的風險比之前更大。鮑爾指出,1月和2月的物價數據高於預期,但官員原本以為通膨率下跌(disinflation)的步調會有「顛簸」(bumpy)。鮑爾說,他們不會對去年物價迅速降溫過度反應,同樣也不會對較高的數字掉以輕心。

 

4. 放慢縮表不表示縮表過程會提前結束

Fed也如預期在這次會議討論放慢資產負債表的縮減速度,鮑爾表示,這個過程會「很快」開始。他強調,放緩縮表速度,並不表示縮表過程會提前結束,只是確保市場平穩過渡,避免在上次實施量化緊縮(QT)時出現的壓力。

 

5. 市場鬆一口氣

交易者對Fed在6月開始降息的信心增加,美股債應聲上漲。期貨合約顯示6月降息的機率為67%。美國2年期債券殖利率下降約7個基點至4.6129%,標普500指數收盤上漲0.9%,再創歷史新高,道瓊工業指數上漲401.37點。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數(DXY)跌0.4%。

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鉅亨網記者王莞甯 台北  

長榮大方配息10元仍造成失望賣壓 海運股連袂跌

長榮配息率近60%。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 公布去年每股純益 (EPS)16.7 元,連續 3 年賺超過 1 個股本,董事會通過擬配發每股現金股利 10 元,配息率近 60%,優於市場預期的 50% 左右,不過,盤面上仍湧現投資人的失望賣壓,早盤一度重挫超過 8%,海運族群連袂下跌,台驊投控 (2636-TW)、萬海 (2615-TW) 跌逾 3%,陽明 (2609-TW) 也跌 2% 之上。

長榮去年合併營收 2767.15 億元,營業毛利 499.3 億元,營業利益 347.5 億元,稅後純益 353.37 億元,年減 89.43%,EPS 16.7 元,仍是連續 3 年賺超過 1 個股本。

 

儘管市況趨於嚴峻,長榮去年第四季仍繳出獲利成績,單季稅後純益 32.93 億元,EPS 1.56 元,在海運業者中屬資優生。

而長榮董事會也決議,擬配發每股現金股利 10 元,合計大方配息共 214.39 億元;長榮說明,配息 10 元主要是綜合考量未來經營環境與營運需求、資本支出規劃和股東權益,現金殖利率仍超過 5%。

除了長榮,萬海也已公布配息政策,萬海全年稅後淨損 57.96 億元,每股虧損 2.07 元,其中,第四季單季稅後淨損 38.77 億元,每股虧損 1.39 元,但為兼顧長期股東利益,萬海董事會決議每股擬配現金股利 1.5 元。

法人提醒,據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測,今年海運供給成長 9.7%,需求成長為 3.0%,海運市況今年供給過剩的壓力未解,航商間的獲利表現將更趨分歧。

 

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高現金股利加持 中小銀行點火 領漲金融股

金融股若有高現金股利殖利率,即股價上漲保證。遠東商銀4日宣布股利政策及要引進策略投資人,5日跳空漲停,漲幅達9.71%,成交量達2.68萬張,2月26日通過高股利政策後飆漲的京城銀,5日續漲3.49%,自2月26日收盤價至5日,已狂漲14.35%。


5日金融股漲幅0.1%,由遠銀、京城銀點火領漲,聯邦銀、旺旺保、群益證、新產、王道銀、臺企銀、台產、國票金、統一證、華票漲幅都在1%以上,清一色是規模較小的銀行、產險、票券、證券等族群表現較佳。

法人指出,投資人押寶規模較小的銀行、產險等,主要就是去年股利偏低,今年有機會出現較佳殖利率表現,所以資金提前卡位,希望賺到股利也賺到價差。

 

遠銀4日董事會通過發放現金股利0.506元、股票股利0.506元,合計1.012元,配發率達98.2%、創其新高。另外,董事會通過以私募方式引進策略投資人,也讓股價一舉點火上攻。

遠銀去年稅後純益為41.74億元,每股稅後純益(EPS)1.03元,今年配發1.012元來看,配發率高達98.2%。若單看遠銀現金股利0.506元,創19年來新高。但由於5日漲停,以最新收盤價13.55元計算,現金股息殖利率也自4日的4.1%降至3.73%。

 

目前已公布股利政策的銀行股,單看現金股利,京城銀從去年1.1元一舉拉高至今年的3元,造就一波漲勢;台中銀從去年0.3元增加至0.4元,遠銀去年0.409元增加至0.506元,公開發行的板信銀行從去年的0.015元增加至0.02元。

 

單看股票股利,台中銀從去年的0.42元增加至今年的0.56元;遠銀去年未發放,今年一口氣拉高至0.506元;板信銀也從去年的0.34元,一舉翻倍至今年的0.68元。

 

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2024美國總統節海外期貨休市表.png

2024 年美國總統節海外期貨休市時間表

美國總統節是一個慶祝美國歷任總統的節日。它通常於每年的2月第三個星期一舉行,這一天是紀念美國第一位總統喬治·華盛頓誕辰的日子。這個節日旨在讚揚總統們的貢獻,並慶祝美國的領導人。

期貨休市表可能因不同交易所或市場而有所不同,投資者應留意相關通知和消息,以適當調整交易策略。

 

 

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周一(1月8日),今年1月份黃金的情況不太樂觀,周一現貨黃金盤中跌超1%,目前市場預估黃金價格會繼續下行,重點關注2000美元/盎司關鍵價位。黃金在大約2020美元/盎司附近仍然有一條趨勢線支撐,但賣方目前處於主導地位。除非債券收益率開始下降或市場因其他原因逆轉上周的價格走勢,否則情況不太可能改變。從目前的情況來看,市場可能要等到周四發佈美國CPI數據才能得知黃金後續走勢。

黃金期貨焦點關注觀望周四美國CPI 金價跌到三周低點

鉅亨網編譯余曉惠2024/01/09 06:23

金價周一 (8 日) 收黑,觸及三周以來最低,主要受到美債殖利率上揚所打壓,這也反映投資人對聯準會 (Fed) 立即降息的押注轉淡,靜待本周將出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI),尋找更多線索。

最新數據美國CPI公布時間:2024 年 1 月 11 日晚上 09:30

紐約黃金期貨下滑 0.8%,報每盎司 204.10 美元。

黃金現貨價下跌 0.9% 至每盎司 2027.63 美元,稍早曾觸及去年 12 月 18 日以來最低。

美國勞工部上周五公布,去年 12 月非農就業人數新增 21.6 萬人,遠超過市場預期,讓一些人懷疑 Fed 最快 3 月就能開始降息。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說:「非農數據可能打消了一些降息預期,或至少使之在某種程度上降低了些。」

黃金本身不孳息,當利率下降,代表持有黃金的機會成本也降低,有利於價格。

 

10 年期美債殖利率周一保持在 4% 以上。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,Fed 3 月 19-20 日會議降息的機率約 69%。美國政府將在周四公布上月 CPI。

Heraeus Metals 說:「如果或當經濟衰退真的發生,Fed 預料將會降息,打壓美元並嘉惠以美元計價的黃金。」

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現貨白銀下跌 0.4% 至每盎司 23.08 美元,白金下滑 1.5% 至每盎司 945.69 美元。

鈀金下挫 2.9% 至每盎司 997.35 美元,連續第 10 個交易日下挫。

Heraeus Metals 說:「整體來說,鈀金 2024 年的價格風險仍偏向下行,可能在今年某個時間點跌回每盎司 1000 美元以下。」

資料來源 鉅亨網

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康和期貨女王:

今晚9:30公布美國非農就業數據,如果非農業就業數據顯示優於預期,可能暗示著經濟活動的擴張,央行會傾向加息以應對通膨,有利於美元,不利於股市。

>>>美國非農就業數據怎麼看?對黃金外匯美元美股有什麼影響?


鉅亨研報

今年第一個重大風險事件對金融市場來說迫在眉睫,美國 12 月就業報告將於週五公佈,這將為 2024 年第一個假期縮短的交易週畫下句號。在一個月前出現小幅上行意外之後,市場參與者將關注隨著圍繞「軟著陸」的共識繼續凝聚,交易員繼續對聯準會主席鮑威爾在 2023 年底出人意料的鴿派轉向做出反應,而勞動力市場預計將以穩健的姿態結束。

 

2023 年最後一個月的非農報告,市場總體預期非農就業人數預計將增長 17 萬,較 11 月的 19.9 萬略有降溫,但仍代表美國經濟週期末期的強勁步伐。

今晚21:30是2023年最後一個月的非農報告!


就業人數的領先指標有些好壞參半。調查周初請失業金人數基本維持不變,為 20.6 萬,但同期持續申請失業救濟人數升至一個月高點 187.5 萬,週環比增加 1.4 萬,這一高點可能代表感恩節期間的數據失真。持續申請失業救濟人數可以說是自 2021 年 12 月下旬以來的最高水平,這意味著失業者需要更長的時間才能找到新工作。

在預估就業數據之前,還必須考慮其他一些重要主題。首先,是聖誕節期間節日招聘的潛在影響,特別是在零售和酒店業。在非農業報告的其他部分,預計 12 月失業率將維持在 3.7% 不變。

今晚21:30是2023年最後一個月的非農報告!


12 月平均時薪預計季增 0.3%,僅略低於 11 月季增 0.4% 的漲幅,這是自 7 月以來的最快增速。勞動市場仍相對緊張,從而持續對薪資構成上行壓力。對於金融市場來說,重要的是要透過未來一年的共識以及定價的角度來看待就業報告。如前所述,人們預期繼續嚴重傾向美國經濟實現軟著陸,即通膨率回到 2% 的目標,而經濟產出不會大幅下降,勞動力市場狀況也不會急劇惡化。

 

今晚21:30是2023年最後一個月的非農報告!


交易員也越來越相信,在鮑威爾主席 12 月鴿派立場的刺激下,FOMC 今年將大幅降低聯邦基金利率,OIS 目前暗示明年將降息超過 150 個基點(即 6 次 25 個基點的降息)。和聯準會官方預期相比,這個定價確實顯得有點過高,尤其是「點陣圖」顯示寬鬆幅度只有一半。

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作者雲端核變數集團

摘要:回顧上週,美元指數在101附近探底回升,但周線仍收跌,2023年,美元錄得3年最差表現。本週三(1月3日)公佈的聯準會12月會議紀要值得重點關注,FOMC或將再度強化關於「未來幾年只會適度寬鬆」的政策預期。不同的是,歐洲央行在確定通膨朝2%邁進前,都將繼續對降息保持謹慎,預計週五公佈的12月CPI初值將加速至3.0%,也將說明通膨持續穩定在2%仍有很長路要走。日本方面,短期內可能結束零利率,因此日圓的基本面提振力道大概率強於歐元和美元。

 

全球外匯焦點回顧與基本面摘要

聯準會降息疊加央行間政策差異美元指數第四季折戟空頭部位大增

由於越來越多的人押注聯準會明年將隨著美國經濟放緩而放鬆政策,今年第四季美元出現了很大幅度下跌。相對於聯準會,市場預期其他幾大央行可能會在更長時間內維持較高的利率。交易員目前預計聯準會將至少降息150基點,最快將於3月降息。這利率高於去年11月中旬時預期的不到100個基點。在投機交易商中,自從聯準會12月會議以來,美元部位變得更加看空。

 

加幣2023漲幅基本為0 多因子疊加短線或將承壓下跌

經歷了一年的上下波動,2023年美元兌加幣年線收跌2.13%。2024年初加元仍面臨走低的多重挑戰,加拿大通膨數據的不佳表現,疊加央行鴿派的表態,導致市場繼續押注其將更快更積極降息。同時貨幣本身與原油的相關性,也令貨幣在當前原油糟糕走勢下進一步承壓。加元目前的空頭基礎十分龐大,根據數據,槓桿基金截至上週,將對加元的押注增加至51,971份合同,創下自2019年1月以來最高水平。

 

日圓2023表現十國集團最差但結束負利率預期或令其短期走勢強勢

2023年,日圓是十國集團貨幣中日本是唯一維持負利率的國家,其貨幣表現也同樣最差。美元兌日圓自年初經歷了10個月的波折上行,再度逼近2022年10月創下的高點,隨後才伴隨美元的走軟而回落。展望2024,聯準會和歐洲央行均有較大的降息預期,日本央行則可能結束零利率。因此導致的利差收窄預期,短期內可能推動日圓繼續走高。

 

外匯期貨與選擇權走勢分析

2.1、重要外匯期貨合約走勢(圖)

美元收跌終結三年上漲!2024年外匯歐元日圓基本面強於美元


2.2、期貨市場部位分析


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鉅亨網編譯許家華

汽油價格追蹤機構 GasBuddy 預測,2024 年汽油價格可能自 2023 年均價下滑,係因原油價格維持在相較低點,且美國以外的新煉油廠汽油產量增加。

GasBuddy 預估 2024 年汽油均價為每加侖 3.38 美元,低於 2023 年的每加侖 3.53 美元和 2022 年的每加侖 3.95 美元。根據 GasBuddy,目前汽油價格在每加侖 3.11 美元。

GasBuddy 預測的 3.38 美元為均價,包括全年各地更高和更低的價格,且各州稅收和環境政策差異,意味不同地區的駕駛人全年看到的價格可能截然不同。

例如,根據 GasBuddy 的數據,加州的平均價格可能為 4.26 美元至 4.65 美元,而密西西比州的平均價格可能為 2.81 美元至 3.10 美元。 雖然年平均價格預料為 3.38 美元,但價格可能會從 1 月的 3.11 美元上漲到 5 月的 3.67 美元。

 

過去兩年汽油價格大幅波動,在俄烏戰爭爆發後,油價在 2022 年短暫突破每加侖 5 美元,但 2023 年的大部分時間走跌。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示:「雖然新冠疫情和俄烏戰爭造成的失衡尚未完全消失,但時間起到了治癒的作用,而且隨著石油持續供應,風險也有所降低。」

他認為,雖然出現新的地緣政治局勢,但新冠疫情和俄烏戰爭已是他從業生涯中所見能影響燃油價格的最大因素,因此新局勢應該不會比這兩者曾經造成的影響還大。

 

2024 年汽油價格走跌的兩大因素:

1.  供應過剩

美國產量激增和全球需求疲軟,導致市場相對供應過剩,整體油價或多或少穩定在每桶 80 美元左右。 分析師預計 2024 年價格將保持在該區域,不見 2022 年三位數的光景。

雖然 OPEC+ 計畫第一季減產 500 萬桶 / 日,且其中大部分減產規模會維持全年,但是美國和巴西在內的其他地區的產量激增可能會抵消這種影響。

 

2. 煉油廠活動擴張

過去幾個月,煉油廠汽油產量一直增加,且海外煉油廠也陸續投產,這會讓 2024 年的產量更高,供應量增加應會抑制價格。

汽油價格的預期下跌將對其他產業和經濟產生連鎖反應。其一,消費大眾明年汽油總支出應可較今年下降,意味家庭有更多現金可供花用。倘若 GasBuddy 的預測成真,明年美國家庭的平均汽油支出將為 2407 美元,較今年的 2460 美元和 2022 年的 2715 美元下降。

汽油價格下降會拉低今年消費者物價指數 (CPI) 等通膨指標,可讓 Fed 降息的可能性上升,但 GasBuddy 預計 2024 年的降幅可能不足以讓趨勢大幅改變。

GasBuddy 也預計,汽油價格下降可能減緩大眾過渡至電動車的腳步,因為節省燃油費向來是消費者購買電動車的動力之一。根據 GasBuddy 調查,在油價上漲的情況下,GasBuddy 用戶有意購買電動車的比例自 13% 上升至 17%,表明加油成本在電動車採用方面發揮關鍵作用,但不會讓堅持使用傳統汽車 (內燃機引擎) 的駕駛卻步。

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AI PC是2024年投資市場最具共識的題材,謝金河表示,AI伺服器一哥緯創在90元附近盤整已久,有機會和英業達、神達捲土重來。圖/本報資料照片

AI效益外擴,2024年AI PC受惠疫後3年進入大換機潮,財信傳媒董事長謝金河表示,緯創在90元附近盤整已久,隨大力整頓非核心事業告段落,有機會和英業達、神達一起捲土重來,他並預估華碩1年可再度賺進近6個股本,股息追齊2021年的42元,逐步步向坦途。


謝金河在最新一期《先探》指出,美中角力是未來世界的主軸,美中差距多大?可從科技股的實力看出端倪。把中國大市值的企業拿出來看,騰訊在遊戲管制中受到重挫,市值剩下3649億美元,阿里巴巴與拼多多在12/26市值以1929億美元打成平手,美團614億美元,然後是網易581億美元,小米461億美元,京東438億美元,百度400億美元。

把8家中國最有競爭力的科技企業加起來,市值還抵不過1家Nvidia,代表是科技創新主導世界未來的新時代,掌控科技創新力量的企業贏者全拿。

謝金河指出,這是1個贏家通吃的不對稱時代,2024年看台股的高度,也要從這個角度出發,美國科技7雄主導世界創新的未來,因此,台股2024年的高度將由台積電、聯發科決定,2023年11月台灣出口出現1個亮點,資通訊出口值93.7億美元,比2022年同期成長74.1%,預告經過1年多的庫存去化調整,台灣的資通訊產業可能領航台灣產業。

2023年是伺服器大放異彩的年代,很多檔PC相關個股寫下歷史或近期新高,像廣達的282元、光寶的174.5元、緯創161.5元、緯穎的2145元、技嘉382.5元、華碩到496元、勤誠到285元、英業達到73.5元,營邦則到642元。

 

AI PC崛起,華碩、仁寶、宏碁成為新核心

5月的這一波拉升,是台股2023年最亮眼的一段大行情,伺服器大放異彩,到了2024年PC可能會在疫情衝擊後3年進入大換機潮,AI PC會成為新的主戰場。

這次華碩漲到494.5元率先創新高,代表AI PC的新時代到來,跟著華碩一起創新高的有宏碁拉升到54.8元,還有仁寶的40.85元,從這個角度來看,AI PC崛起,華碩、仁寶、宏碁成了新的核心。

如果再往周邊擴散,英業達、神達可能都有角色,另外前一波帶領AI伺服器大漲的緯創,在90元附近盤整很久,這2年大力整頓非核心事業,在AI的布局愈來愈聚焦,這次從161.5元折返在低檔調整一段時間,有捲土重來機會。

甚至和主機板相關的產業也在穩步推進,技嘉拉升到382.5元,微星發動漲勢,股價跨越200元,前3季EPS8.04元,超過技嘉的5.34元,股價有落後補漲效益,華擎也步步走高。

他也指出,這1波華碩率先創新高,主要有幾個原因,一是資本額只有74.28億元,2021年曾經配出42元高股息,2023年第3季EPS14.94元,如果重返榮景,未來要挑戰2021年的EPS59.98元不是那麼困難,經過庫存去化調整,華碩似乎步向坦途。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

資料來源 工商日報 【旺得富理財網 李宗莉】

2024年AI PC全面引爆!謝金河揭緯創等3檔接棒 電子5

 

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近期台股多空因子分析

2024年經濟股市外匯展望重點就看這篇!

2024將是冒險家的樂園

陳奕光認為2024年仍是科技股為主軸,包括晶圓代工、IC設計、矽智財IP、記憶體等半導體族群,另看好金融股具政策指標,有機會在元月有表現;黎方國也建議投資人布局半導體股族群,以及AI股,在傳產股也可逢低布局8月在巴黎舉行的奧運概念股,包括成衣及製鞋股等。

依各家的預估顯示,2024年台股指數上下震盪達3000~4000點,是一個需心臟強大、繫緊安全帶,選對股比選市更重要的投資年。

台新、富邦、第一金、統一、群益等五大投顧法人明年看好的類股族群,AI是共同一致的看旺交集,IC設計、記憶體、金融、電動車、運動休閒等也被看好。


 

2024年14家金控預估殖利率

2024年經濟股市外匯展望重點就看這篇!

富邦金、國泰金、中信金霸榜前3名,都超越去年全年EPS。值得注意的是,永豐金、中信金前11月EPS甚至較2021全年高基期成長,表現亮眼。而依照前11月累積EPS預估金控明年配股配息,殖利率逾5%者有:台新金、永豐金、元大金。

至於存股族最喜愛的官股金控,預估明年兆豐金、華南金現金股利各增加0.2元、0.15元,第一金和合庫金則持平。由此推算,現金殖利率由高至低排序為:第一金4.49%、兆豐金3.91%、合庫金3.8%、華南金3.65%,當然若再加上股票股利,殖利率將更高。

 

00878、0056、00929...哪一支高股息ETF2024最有機會賺錢?

 

如果是兩季來思考的話,00878還是比較有機會,因為他們持股一堆AI族群達到四成以上。如果是單季的話,00936絕對是首選,群光上漲幅度高居76%,都快八成實在太高,幾乎可以說第一季就是送分題。

綜合評估,如果你是很注意風險的人,00929高股息正在每月配息中,又有聯發科,還可以沾邊AI商機,理論上來說,2024年最有機會上漲還可能大漲。但如果想拼個新展望,股息如果沒這麼注重的話,00934、00936倒是可以參考,想拼半導體商機的就選00934,因為幾乎有一半都是相關族群,至於00936則是中小型績優股為主,假設你對來年展望不佳,這種盤整出飆股的機會,就很有可能發生在00936身上。

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如果硬要我來選的話啦,00929具有相當多元而穩健的特性,當然是首選,假設可以再搭配一下,00936拼中小型股爆發力,正好也跟00929產業成分股形成互補性,會是我心目中的第二名。

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台灣期貨交易所將在今日12月18日掛牌全球唯一、美國境外第一檔費城半導體期貨!

期貨日盤是從早上8點45至下午1點45、夜盤為下午3點至隔天凌晨5點,金管會指出,「美國費城半導體指數」上夜盤後,投資人就可以在夜盤交易,不必透過複委託,且新台幣交易,也免去匯兌風險,有利投資人,依目前美國費城半導體指數收盤水準計算,契約規模約新台幣30萬元,原始保證金2.6萬元,參與門檻適中

  •  

美國境外第一檔【費城半導體期貨】今掛牌上市!保證金26000


金管會指出,目前期交所已有「臺灣半導體30指數期貨、電子指數期貨、美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨」等商品,此次期交所考量美國半導體產業營業額約占全球市場50%,且為臺灣半導體主要出口市場之一,與臺灣半導體產業供應鏈關聯性高,推出新台幣計價的「美國費城半導體股價指數期貨契約」,可提供交易人直接參與美國半導體類股交易且無需承擔匯兌風險的管道,並可與現架上的商品進行策略交易。

不過,金管會提醒交易人,期貨交易是採保證金交易,具備高度財務槓桿效果,風險相較於股票亦較高,且期貨到期就一定要結算,不像股票套牢時還可以續抱、領股息,因此,交易人應先評估本身資金及所能負擔的風險,並隨時注意自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化。

 

契約規格

  • 我國期貨市場自然人成交量占比約50%,契約規模朝小型規模設計
  • 以指數近3年指數平均收盤點數約為2,781點估算,契約價值約新臺幣22萬元

 

契約乘數 新臺幣80元

  • 最小升降單位訂為0.5點,約占平均指數水準(2,781點)0.018%,指數變動2個最小升降單位約可涵蓋買賣來回㇐口交易成本
  • 同CME E-mini費城半導體期貨,最小升降單位亦為0.5點

 

最小升降單位 指數0.5點 (新臺幣40元)

  • 考量本公司國外股價指數期貨交易量集中於最近季月及次季月,交易人偏好交易較近期契約,爰規劃契約到期交割月份為4個季月,同本公司美國道瓊期貨

 

權重計算及成分股定期審核

每年9月進行成分股定期審核,將市值前30大之合格股票納入指數,採
市值加權,前5大成分股權重上限為8%,其餘成分股權重上限為4%,每年9月進行成分股定期審核1次,9月第三個星期五收盤後生效

  • 指數於每年3、6、9及12月進行再 平衡 (Index Rebalancing)

費半期貨成分股.jpg

費城半導體指數走勢

  • 2020年至2023年9月底指數介於1,300點~4,100點
  • 2023年9月底指數收盤3,434.29點

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鉅亨網新聞中心2023/11/16 08:40

期貨黃金 黃金波動加劇 上演多空交戰

中東局勢緊張,黃金再度成為市場關注焦點。不過,雖然以巴衝突引發避險需求,激勵黃金價格走高,一度衝上 2,000 美元以上,然而,對於黃金後續走勢,市場多空看法不一。

 傳統上,當全球經濟或政治不確定性時期,黃金向來被視為「避險工具」,尤其一旦爆發地緣政治衝突,市場避險買盤湧入,將激勵黃金走揚。

以近年為例,2022 年 2 月 24 日俄烏戰爭開打,全球金融市場動盪,資金湧向黃金市場避險,推升金價上漲,從每盎司不到 1,800 美元,一路狂飆,最高觸及 2,070 美元,距離新冠疫情爆發後創下的歷史高點 2,075 美元,僅些微差距。

隨著俄烏戰爭陷入膠著,以及美國聯準會啟動升息循環,美債殖利率大幅揚升,相較之下,沒有孳息的黃金失去吸引力,使得金價走勢疲軟,漸從高位滑落,最低跌至 1,614 美元左右。

期貨黃金 黃金波動加劇 上演多空交戰


又如今 (2023) 年 10 月 7 日以巴引爆衝突,再度帶動市場避險需求,金價一度重返 2,000 美元關卡,10 月也創下自 2020 年 7 月以來,最大單月漲幅。

顯見戰爭引發之際,市場往往一開始會因為恐慌情緒蔓延,吸引資金湧入黃金避風港,推升金價上揚;隨着戰事趨緩,市場情緒回歸理性之後,地緣政治衝突對於黃金市場的影響亦會逐漸消退。

 

多空交戰的黃金雙方

事實上,影響黃金市場的變數眾多,除了地緣政治之外,黃金供需關係、全球經濟、通貨膨脹、匯率、利率等等因素,均會影響金價走勢,尤其黃金價格可能經常與美元、公債和美股指走勢相反。也因此,美國聯準會升息或降息,以及美國非農就業數據、消費物價指數等經濟指標,格外受到關注,因為美國的經濟和貨幣政策可能為金價帶來極大影響。

展望黃金後市,目前市場看法多空分歧,看多者認為,以巴戰事、全球央行黃金需求暢旺、美國升息循環步入尾聲等因素,將為金價提供上漲的理由。

根據世界黃金協會 (World Gold Council)10 月發布最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示,今年第三季全球央行淨購黃金 337 噸,為有史以來第三高的季度淨購金量。今年前九個月,全球央行淨買進 800 公噸黃金,為歷年同期新高。

顯示通膨和美元信用下降,引發全球央行搶購黃金,一方面是當全球通膨上升時,黃金不失為抗通膨的良好工具,另一方面則是各國央行正在擺脫對美元的依賴。也因此,全球央行的需求暢旺,讓黃金得以抵禦美債殖利率飆升及強勢美元帶來的壓力。

此外,美國即將結束升息循環,也是市場認為黃金會繼續發光的原因,GraniteShares 執行長兼創辦人 Will Rhind 表示,對於黃金市場來說,保持利率不變是正面的決定,原因在於美債殖利率和美元指數都因此而下滑。

持保守看法者則認為,全球風險偏好情緒變得積極,以及美國利率維持高檔時間恐比預期還要長,將壓抑黃金走勢。

芝商所資深經濟學家 Erik Norland 整理過去一個世紀的數據,指出每種資產的表現輪流優於另一種資產,取決於貨幣政策、美元價值以及地緣政治和通膨等因素。他說,最近一段時期,標普 500 指數相對於黃金在 2011 年至 2021 年間上漲了 350%,此後下跌 15%。隨著聯準會預計將暫停 20 個月前開始的貨幣緊縮政策,不少分析都認為黃金未來的表現會較股票好。

 

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