市場消化Fed立場 美元漲勢暫停 從兩個月高點回落

鉅亨網編譯余曉惠2021/06/22 06:03

美元對主要貨幣周一 (21 日) 從兩個月高點回落,投資人正在評估,聯準會 (Fed) 上周轉趨鷹派,是否代表 2000 年 3 月展開的美元熊市告一段落。

上周三的利率預測點狀圖顯示,Fed 官員預測 2023 年將升息兩次,促使投資人重新評估目前的押注,這些是根據 Fed 將在升息前容忍通膨超標一段時間所做的押注。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY),紐約尾盤下跌 0.44% 至 91.849,但仍高於上周三發布政策聲明前的水準。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說:「市場爭相脫手可能過於偏向做空美元的未平商部位。現在市場正試圖超微喘息,再決定是否把這種趨勢視為美元走強。」

 

Fed 主席鮑爾周二將赴國會聽證會,投資人聚焦他會發布對前景鷹派的看法,還是試圖淡化市場將比預期更早收緊政策。根據預先發布的證詞,鮑爾將表示最近幾個月通膨大幅上升,但會隨著時間過去回落到 Fed 的目標水準

兩位聯準銀行總裁周一表示,Fed 更快結束購債計畫,將使 Fed 有更大空間決定何時升息。

歐元兌美元升值 0.41% 至 1.1917 美元,英鎊對美元勁揚 1.03% 至 1.3933 美元,美元兌日圓升值 0.03% 至 110.29 日圓。

部分分析師指出,隨著全球經濟復甦,美元仍面臨走軟壓力,加上最近投資人平倉部位,放大了市場走勢。

富國銀行分析師說:「支持我們對美元疲軟的核心論點,並沒有巨大變化。全球經濟仍在加速、範圍擴大,此外,儘管 Fed 釋出鷹派訊號,但主席鮑爾持續淡化近期縮減量化寬鬆 (QE) 的風險。無論如何,看起來 Fed 縮減 QE 的腳步將落後給許'多 G10 央行。」

周五的 PCE 數據將是市場焦點,如果這項 Fed 偏好的通膨指標高於市場預期、或變得更棘手,可能代表 Fed 退場時間表會更積極。」

中國打擊挖礦的舉措擴大到四川省,比特幣持續低迷,周一紐約尾盤報 32390 美元,24 小時內下跌 8.89%。

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美元刷新9周高位強勢反攻或已到位?

21 Jun 2021 By Cloud Hands Topics: Foreign Exchange

(I)、基本面摘要

▶美聯儲“鷹”擊長空美元指數大反彈:週四凌晨2時,美聯儲在結束兩日會議宣布議息結果,維持聯邦基金指標利率在0-0.25%區間不變,維持目前每個月買債1200億美元的步伐不變,符合市場預期。然而點陣圖顯示,7名委員會成員預計在2022年開始加息, 13名委員預計在2023年開始加息,且有11人預計利率加幅將達到0.5%,人數佔比例超過61%。同時美聯儲上調了通脹及GDP預測,上調了用於控制基準利率的管理利率,並首次提到官員們開始討論縮減債券購買的可能。由於比市場預期更為鷹派,美元指數在後半周大幅反彈。

 

▶美聯儲之“鷹”喚醒美元布拉德再“助攻”:週五,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲上周轉趨鷹派,暗示會更快收緊貨幣政策,是美國從大流行中重啟之際,對經濟增長,特別是通脹升勢快於預期的“自然”反應。在通脹方面,布拉德表示過去六個月情況一直超出聯邦公開市場委員會的預期。這一表態令投資者風險意願再受打擊。

 

▶加拿大通脹上升原油漲價加元反應冷淡:加拿大通貨膨脹正在上升。5月消費者物價指數(CPI)同比上漲3.6%,為10年來最高水平。加拿大統計局表示,與去年同期相比,每一個主要組成部分的價格都上漲了,而且上漲並不像3月和4月那樣是由於基準利率的影響。美國石油協會報告上周原油庫存下降853.7萬桶後,美國WTI原油價格在隔夜攀升至72.70美元/桶。加元/美元貨幣對沒有對加拿大通脹數據或原油價格上漲做出反應。

 

(II-1)、期貨市場頭寸分析

據美國商品期貨委員會公佈的2021/6/8期貨市場頭寸持倉報告顯示,上週各貨幣的報告總持倉情況如下: 歐元淨空頭變化1551萬手,日元淨多頭變化1445萬手,英鎊淨多頭變化1982萬手,澳元淨多頭變化512萬手,加元淨多頭變化1573萬手,瑞士法郎淨空頭變化1402萬手,紐元淨空頭變化204萬手,上週總持倉多空轉換的貨幣有:瑞士法郎。除此之外,單向總持倉變動超過20%的貨幣。

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(II-2)、本週外匯期貨交易

基本面上,上週FOMC無疑成為消息面佔據主導因素的基本面事件,美聯儲偏鷹派的表態讓美元大幅反彈。本周有多項頂級經濟報告、央行行長講話和央行會議。預計歐洲央行行長的講話以及美聯儲相關官員的表態或將緩和目前的市場情緒,給美元空頭一定的喘息之機。技術面上,上周非美貨幣全線大跌後,歐元兌美元目前匯價回到3月份的1.1900附近水平。

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英鎊兌美元上周繼續下跌,跌回六週低點。該貨幣對跌勢可能還沒有結束,高點下移趨勢對當前的看跌趨勢至關重要。但還有另一種可能,就是該貨幣對進入上行回調階段,若能升穿1.3944,就會出現更廣泛的看漲行情。

 

(III)、本週重 要經濟資料與事件匯總

日期 時間 國家 數據區間 數據類型
20210623 08:00:00 歐元區 6月 製造業PMI初值
20210623 08:30:00 英國 6月 製造業PMI
20210623 08:30:00 英國 6月 服務業PMI
20210623 12:30:00 加拿大 4月 零售銷售月率
20210623 13:45:00 美國 6月 Markit製造業PMI初值
20210623 13:45:00 美國 6月 Markit服務業PMI初值
20210624 11:00:00 英國 至6月24日 央行利率決定
20210624 12:30:00 美國 第一季度 實際GDP年化季率終值
20210624 12:30:00 美國 第一季度 核心PCE物價指數年化季率終值
20210624 23:01:00 英國 6月 Gfk消費者信心指數
20210625 12:30:00 美國 5月 核心PCE物價指數年率
20210625 12:30:00 美國 5月 核心PCE物價指數月率
20210625 14:00:00 美國 6月 密歇根大學消費者信心指數終值
日期 時間 國家 人物 事件內容
20210621 13:30:00 美國 美聯儲 聖路易斯聯儲主席布拉德和達拉斯聯儲主席卡普蘭參加“美聯儲周”的一次討論,就經濟前景發表講話。
20210621 14:15:00 德國 拉加德 歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會上作開場陳述。
20210621 16:00:00 美國   全球UFO愛好者的“盛宴”:美國國防部、國家情報局、海軍情報局和其他相關機構將在6月份向國會提交有關'不明空中現象'的報告。
20210621 19:00:00 美國 威廉姆斯 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在銀行業大會上發表講話。
20210622 15:00:00 美國   2021年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利在彼得森國際經濟研究所的線上會議發表講話。
20210622 16:00:00 美國   全球UFO愛好者的“盛宴”:美國國防部、國家情報局、海軍情報局和其他相關機構將在6月份向國會提交有關'不明空中現象'的報告。
20210622 18:00:00 美國 鮑威爾 美聯儲主席鮑威爾在國會就新冠疫情應對措施和經濟前景發表講話。[同傳]
20210622 18:30:00 美國   NYMEX紐約原油7月期貨受移倉換月影響,6月23日凌晨2:30完成場內最後交易,凌晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。
20210622 23:50:00 日本 日本央行 日本央行公佈4月26-27日貨幣政策會議紀要。
20210623 13:00:00 美國   美聯儲理事鮑曼在克利夫蘭聯儲主辦的線上2021年政策峰會致歡迎辭和開幕詞。
20210623 15:00:00 美國   2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。
20210623 16:00:00 美國   全球UFO愛好者的“盛宴”:美國國防部、國家情報局、海軍情報局和其他相關機構將在6月份向國會提交有關'不明空中現象'的報告。
20210624 11:00:00 英國 英國央行 英國央行公佈利率決議。
20210624 13:30:00 美國 美聯儲 2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和費城聯儲主席哈克在貨幣政策專家小組發表講話。
20210624 15:00:00 美國   FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。
20210624 16:00:00 美國   全球UFO愛好者的“盛宴”:美國國防部、國家情報局、海軍情報局和其他相關機構將在6月份向國會提交有關'不明空中現象'的報告。

 

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