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美股再創歷史高位、油價走勢陷入停滯,決定性因素還需看它!

Billy Liao2020年8月25日 08:25Billy Liao, 高級分析師

 

摘要:周一(8月24日)美國三大股指得益於疫苗利好及美聯儲寬鬆預期進一步創出歷史新高;油價走勢已陷入停滯,但這階段並不會持續太久;美指、美債收益率為後市關注焦點,鮑威爾講話引發市場猜測!



美股、原油走勢分化,疫情及美聯儲寬鬆預期成市場關注焦點!

周一(8月24日)美國三大股指再度創出歷史以來新高,錄得連續三日上漲,其中道指漲1.35%,納指漲0.60%,標普500指數漲1.00%,納指、500指數續創歷史新高。盤面上美國航空股集體上漲,波音漲超6%;美股大型科技股多數收漲,蘋果漲1.20%,微軟漲0.31%,亞馬遜漲0.69%,奈飛跌0.71%,谷歌漲0.49%,Facebook漲1.64%。

 

美股走出獨立行情並不難以理解,在疫苗利好持續推動及美國就業市場放緩、美聯儲將在更長時間內維持寬鬆的兩大背景下,美股毫無疑問成為市場追捧對象。

 

但值得留意的是,美股、原油作為同樣具有衡量全球經濟情況的兩大標的,其走勢似乎於8月以來陷入分化,美股目前的升勢似乎更多得益於資金流動性充裕而帶來的結果。相反,在實體經濟未能出現更為明顯的復甦情況下,供需關係的不平衡則成為油價升勢停滯的主要原因,而市場亦因此正在臆測美股是否存在泡沫?如何規避風險?點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。


美股與原油走勢對比圖:

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鑑於本周市場重要數據缺乏,市場目前焦點集中於周四(8月20日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在傑克遜霍爾年度研討會上發表演講,若鮑威爾釋放更多寬鬆信號,預計將為美股、原油帶來提振。

 

短期而言,美國總統特朗普(Donald Trump)此前宣布的有關疫情的「重大突破」被確認為周一(8月24日)美國食品藥品管理局(FDA)批准使用新冠肺炎康復者身上提取的富含抗體的血液成分,以治療嚴重新冠病毒患者的療法持樂觀態度。儘管這對疫情的治療提供了更多選項,但同樣存在一定風險代價,難以稱得上重大突破,因而美股後續的表現仍值得關注。

 

除卻美股外,美元指數及美債收益率周一(8月24日)延續此前反彈亦引發市場關注。目前來看,美指的走強更多得益於歐系貨幣的疲軟,在此情況下預計對油價承壓作用有限。

 

美元指數4小時圖:

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油價進入觀望階段,但中期前景仍偏樂觀!

儘管兩場風暴逼近墨西哥灣在短期為油價提供支持,據美國安全和環境執法局(BSEE)預計,風暴導致墨西哥灣區關停57.6%的原油產能和44.6%的天然氣產能,但市場同樣擔心因風暴來襲將導致煉油廠的原油需求大幅減少,因而預計在目前階段天氣方面影響難以較大影響油價波動。

 

誠然,油價在OPEC+減產及需求緩慢曲折復甦的情況下已達到相對平衡狀態,儘管市場選擇對原油中期前景持樂觀態度,但多頭卻缺乏進一步看漲油價的決心。從技術分析而言,油價於上周已進入「迷茫期」,市場完全失去了對油價短期方向選擇的意向,儘管這一階段並不會延續太久,預計鮑威爾的講話有望改變目前這一狀態。

 

但油價的中期前景仍偏樂觀,在OPEC+延長減產協議、美國大選臨近及美聯儲將在較長時間內維持寬鬆基調的中期背景下,預計油價大幅回調空間有限,投資者可重點關注41.30美元水平支持。後市如何應對?點擊這裡獲取2020年三季度原油季度交易展望報告!

 
WTI原油走勢預測:41.30美元或成階段低點,中期仍傾樂觀!

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WTI原油小時圖:

4小時圖顯示,油價維持於關鍵支持41.30美元上方整固,意味形勢上仍偏樂觀,但上方亦面臨44.0-45.0區域阻力壓制。

中期而言,若油價突破45.0美元,後市可進一步看至50.0美元水平,但若油價後市反彈受阻44.0-45.0區域阻力並跌穿41.30美元,需警惕油價後市進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。(Billy撰)

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