台指期 短空占上風

美股上揚,台股在買盤信心弱勢下,指數卻是開高走低收小跌,分析師認為,近期國際股市消息面忽多忽空,包括美股、歐股及台股都呈現震盪整理格局,台股市場信心又較為不足,後市台股期、現貨能否突破整理區間仍待觀察。

美股在Fed會議紀錄公布後仍以小漲做收,再加上港股連日於盤中暴漲千點的外溢效果帶動,昨(9)日台指期開高後一路向上軋空,盤中上漲超過百點,不過十點左右,大盤局勢丕變,轉為一路下殺的走勢,即便前50大權值股漲多跌少,但在電子股熄火之下,現貨加權指數甚至翻黑收跌,台指期則小漲2點,終場期現貨逆價差轉為正價差3.96點,表現相對抗跌,且選擇權波動率指數下降,顯示期貨市場相對樂觀。

元大寶來期貨認為,加權指數成交金額昨日擴增至1,002億元,雖然突破千億量能,卻又是價跌量增的格局。 

各類股期指中,連日來表現最弱的電子期再度成為盤面上唯一收跌的期指,即便金融期與非金電期雙雙於盤中大幅超越前波高點,終場各期指卻都留下突兀的上影線,也讓台指期封閉3月26日空方缺口的氣勢有如曇花一現,最終依然無法收復任何一條短期均線,顯示短線空方持續占上風。

觀察法人籌碼的變化,外資賣超12.4億元,連二賣的合計金額78.4億元已經超過了前2個交易日的買超規模,三大法人合計賣超了7.7億元。

而在台指期淨部位方面,外資偏多操作4,491口,淨部位轉為淨多單1,379口,整體而言,法人態度悲觀態度雖有收斂,但部位仍較為偏空。

陸港股大震盪 台股洗三溫暖

香港恆生指數衝高

 兩岸三地股市大震盪,受到陸股上証指數昨(9)日衝上4,016點新高後又急殺翻黑,及港股爆量高低點振幅達4.54%衝擊,台股昨天大洗三溫暖,從盤中原本大漲91點到終場爆出千億量反下跌3點,高低點差距達104點,股民度過驚魂的一天,台股也連2日留下黑k棒。

 專家指出,台灣3月出口252.7億美元,年減幅創31個月新低,加上近期台股屢攻不上,今年又將實施可扣抵稅率減半制度,大股東等棄權息賣壓恐持續出籠等利空,讓資金近日有逢高拔檔動作,台股若能守住9,500點不破,短線應會在9,500到9,700點間震盪整理。

 國泰證期顧問處副總錢冠州說,港陸股震盪劇烈,主因美資金往外匯出,都以實施貨幣寬鬆政策日本、南韓、中國等地區流入,港股昨日續爆量大漲2.7%續創7年新高,日股上漲0.75%續創15年新高,陸股短線漲多後昨日雖終結續創7年新高,但後勢仍看俏,今年台灣要實施可扣抵稅率減半制度,大股東等棄權息賣壓出籠。

 錢冠州說,台積電利空連連,電子及半導體指數走弱,電子指數及半導體指數昨雙跌幅達0.29%,跌幅遠高於台股,如台積電、聯電、日月光、聯發科、矽品均重挫,在中國準備扶值大陸廠商進軍DRAM產業後,讓華亞科、南亞科都走弱,台積電及大立光雙王4月16日法說會多空未定,台股昨擴量下跌,屢攻不上,功敗垂成,資金已有逢高拔檔動作。

 聚揚投顧分析師翁士峻說,早盤強走高,無奈賣壓又出籠,外資現貨連2日賣超,昨續賣12.45億,在台指期繼前日淨部位轉為淨空單3,112口後,昨又加碼淨多單4,491口,轉為淨多單1,379口,近期外資操作與台股一般,忽多又忽空,台股大洗三溫暖。

在港掛牌 10檔母以子貴
母以子貴香港掛牌概念股

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 港股連2日狂漲,掀起「母以子貴」的港股掛牌概念股比價效應,潤泰新、潤泰全挾在港掛牌的高鑫零售近2日勁揚13.7%,昨(9)日各大漲6.17%及5.34%作收;另「深港通」腳步漸進,楠梓電擁轉投資滬電在深圳中小板掛牌,昨股價也攻漲停。

 元大寶來、凱基證等兩大龍頭券商昨日也表示,隨著港股飆漲,國人近2日透過複委託買港股金額較上周增加2~3成。

 在陸股近日強漲,上證綜合指數直攻4,000點大關後,市場資金大舉從陸股轉戰港股,帶動與港股相關的台股三大族群股全面走強:一、與港股連動的ETF;二、原股在港掛牌來台第二上市的TDR股;三、子公司在港掛牌的母以子貴股。

 凱基投顧統計,母以子貴股至少包括:統一、勤美、寶成、亞泥、合晶、台泥、鴻海、大成、楠梓電、潤泰新及潤泰全等10檔個股。

 凱基投顧總經理朱晏民指出,在大陸及香港兩地有掛牌的個股,因A股大漲帶動H股可觀套利空間,吸引市場資金大舉進駐,帶動港股大漲,目前有不少台資子公司在港掛牌,隨著轉投資子公司股價大漲,對台股具有帶動轉投資價值增加及比價效應。

 與港股連動的恒中國及恒香港兩檔台股ETF,近期股價沈寂許久,昨日反映港股大漲的利多,同步放量大漲,均以大漲11~13%作收。其中,恒中國收在525元,蓄勢挑戰民國99年11月新高,而恒香港更一舉改寫歷史新高,收在1,032元。

 原股在港掛牌的TDR昨日股價走勢也不俗,據統計,康師傅、巨騰、同方友、陽光能、晨訊科等多檔個股,昨均收大漲半根漲停或收漲停,帶動TDR族群均有亮眼表現。

 引起注意的是,隨著港股連日大漲,台股整體表現相對弱勢,國人資金持續前進港股。元大寶來證券及凱基證券等兩大龍頭券商,昨日也表示,近日國人資金持續前進陸股及港股市場,尤其近2個交易日H股與A股有相當大的價差,帶動複委託成交值至少較上周增加2~3成。

報價喊漲 紡織指數衝新高

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紡織指數近期來勢洶洶,屢創歷史新高,前陣子在Under Armour以及Nike供應鏈帶動下,紡織下游族群率先領漲,日前則碰到中國古雷石化工廠發生爆炸,原物料報價有機會喊漲,激勵台灣上游加工絲股價表現,昨日相關供應鏈包括力麗(1444)、大宇(1445),和台富(1454)都攻上漲停。

 福建漳州古雷石化廠6日發生爆炸,影響相關塑化原料供應,元大投顧認為在產能停擺的情況下,有可能影響加工絲的報價,台灣相關企業有可能因此受惠,此外這些上游紡織族群基期仍低,今年來也沒有甚麼表現,所以趁這個利多大漲。

 從量能來看,大宇、台富已經是第二天放量收長紅,力麗則是第一天出量漲停,昨日成交量來到1.9萬張,遠遠超過平常千張的量能,且觀察這三檔股票線型,皆突破原本整理許久的平台,股價強勢上攻。除此之外偉全、力鵬、宜進,以及南紡週四也都有半根停板以上的表現,讓紡織纖維指數,在台股所有族群中表現特別亮眼。

 去年底開始國際油價走跌,紡織族群成本降低、獲利成長,因此股價也有所表現,加上國際運動廠商品牌,對台灣供應鏈的需求不減,推升紡織纖維指數今年來一路走升,昨日又再創歷史新高。

 不過,元大投顧認為,古雷爆炸的效應只能算是短多,加上近日上漲的都是基期低、先前沒有表現的個股,因此有可能是這波台股大型權值股休息,又找不到其他主流的情況下,資金擁簇風險較小的族群,後續是否能繼續走揚,還得觀察。

 玉山投顧則提到,從基本面來看,紡織族群仍是下游成衣、製鞋廠比較健康,且國際運動品牌廠也持續有下單增加的情況;至於紡織上游廠雖然在國際油價走跌、近期報價上漲的帶動下,獲利可望大躍進,不過就絕對金額來看仍不如下游廠亮麗。

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