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關注本周美聯儲紀要與全球疫情風險作部署

(I)、基本面摘要

▶美國CPI數據創紀錄大漲通脹之憂蔓延市場:隨上周美國4月CPI創下2009以來最大漲幅,通脹之憂已在華爾街成燎原之勢。儘管白宮與美聯儲堅持認為近期消費價格上漲是暫時的,但許多投資者認為,大宗商品價格飆升、供應鏈中斷以及需要支付更高的工資來吸引工人,將不斷推高未來通脹水平。

 

▶肺炎影響陸續退場歐元區經濟或迎反彈:考慮到新冠肺炎感染人數下降、疫苗接種持續增加以及歐洲大陸大部分地區目前正在重新開放,歐元區經濟或將在今年夏季大幅反彈。即將於週五公佈的5月份PMI初值,是評估5月份經濟增長加速程度的重要指標。高盛預計,歐元區綜合PMI將從4月份的53.8上漲漲至55.9。隨著經濟增長步伐仍在加快並可能在7月之後達到峰值,歐元區綜合PMI可能在5月之後繼續上升,這是由服務業復甦帶來的改善。

 

▶印度疫情加重警惕金融市場風險:印度總理莫迪稱全印進入疫情“戰時狀態”,印度政府正努力遏制新冠變異毒株B.1.617的傳播。不少人認為,有了疫苗後,就可以終結新冠。但從目前的全球情況來看,疫苗的大範圍接種,還需要不少的時間。投資者仍應警惕疫情大面積突發而造成全球金融市場波動的風險。

 

期貨市場倉位分析

據美國商品期貨委員會公佈的2021/5/11期貨市場頭寸持倉報告顯示,上週各貨幣的報告總持倉情況如下: 歐元淨空頭變化13806萬手,日元淨多頭變化399萬手,英鎊淨空頭變化2660萬手,澳元淨空頭變化4310萬手,加元淨多頭變化7813萬手,瑞士法郎淨空頭變化5543萬手,紐元淨空頭變化874萬手,上週沒有總持倉多空轉換的貨幣。

 

除此之外,單向總持倉變動超過20%的貨幣有:歐元,澳元,加元,瑞士法郎,紐元。

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本週外匯期貨交易

基本面上,歐元一直受到歐洲央行成員溫和言論的影響。他傾向於將歐洲央行的債券購買計劃至少維持到2022年3月,如果不是更長時間的話,他的話似乎更有分量,並推動歐元走低。不過,歐洲加速的疫苗接種運動為歐元提供了支撐,且對比美元最近的表現,歐元基本面上依舊佔優。技術面上,歐元/美元受益於上行勢頭,目前匯價交易在4小時圖的50和100週期簡單移動平均線上方。相對強弱指數已經跌破70,脫離超買區並為更多上漲留出了空間。

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(III)、本週重要經濟資料與事件匯總

日期

時間

國家

數據區間

數據類型

20210518

06:00

英國

4月

失業率

20210518

09:00

歐元區

第一季度

GDP年率修正值

20210518

09:00

歐元區

第一季度

季調後就業人數季率

20210519

06:00

英國

4月

CPI月率

20210519

06:00

英國

4月

零售物價指數月率

20210519

09:00

歐元區

4月

CPI年率終值

20210519

09:00

歐元區

4月

CPI月率

20210519

12:30

加拿大

4月

CPI月率

20210520

01:30

澳大利亞

4月

季調後失業率

20210520

23:01

英國

5月

Gfk消費者信心指數

20210520

23:30

日本

4月

核心CPI年率

20210521

06:00

英國

4月

季調後零售銷售月率

20210521

08:00

歐元區

5月

製造業PMI初值

20210521

08:30

英國

5月

製造業PMI

20210521

08:30

英國

5月

服務業PMI

20210521

12:30

加拿大

3月

零售銷售月率

20210521

13:45

美國

5月

Markit製造業PMI初值

20210521

13:45

美國

5月

Markit服務業PMI初值

日期

時間

國家

人物

事件內容

20210518

01:30

澳大利亞

澳洲聯儲

澳洲聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要。

20210518

16:00

瑞士

 

世界經濟論壇年會舉行。

20210519

15:35

美國

 

2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。

20210519

16:00

瑞士

 

世界經濟論壇年會舉行。

20210519

18:00

美國

美聯儲

美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要。

20210520

11:50

德國

拉加德

歐洲央行行長拉加德出席“性別、金錢與財務”會議並發表講話。

20210520

15:00

加拿大

 

加拿大央行行長麥克勒姆就金融系統評估報告召開新聞發布會。

20210520

16:00

瑞士

 

世界經濟論壇年會舉行。

20210520

18:30

美國

 

NYMEX紐約原油6月期貨受移倉換月影響,5月21日凌晨2:30完成場內最後交易,凌晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。

20210521

11:00

歐元區

拉加德

歐洲央行行長拉加德發表講話。

 

FROM: CME交易所https://www.cmegroup.com/cn-s/education/cloud-hands/2021-05-17.html

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