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美元多頭大勝利後日圓期貨、加元期貨走勢

(I)、基本面摘要

▶英國脫歐達成新版協議但周六議會投票遇阻:上週四歐盟峰會前,市場對當周達成脫歐協議持積極態度。峰會上,歐盟主席與英國首相共同宣布兩方達成新版脫歐協議,且公佈歐盟峰會公報草案。脫歐協議將於11月1日生效,展開對未來關係的磋商。脫歐過渡期延續至2020年年底。

 

擔保協議中新加入了合法的可實施解決方案(在愛爾蘭海上設立關稅檢查),以避免愛爾蘭出現硬邊境;北愛爾蘭將仍然作為進入歐盟單一市場的入口。同時,新版脫歐協議草案中提到在新安排生效後前8年,北愛爾蘭民主統一黨沒有否決權。然而該草案未能於週六於議會接受表決,但由於歐盟基本不會拒絕英國延長脫歐時點的請求,因此目前結果沒有看上去那麼糟糕。

 

▶ 9月零售銷售爆冷美國年內第三次降息或成預設: 16日美國商務部公佈了9月零售銷售報告,環比萎縮0.3%,遠不及預期的擴張0.3%,為7個月首次下滑,且跌幅同刷7個月之最,加劇了由製造業引出的疲弱蔓延至美國更普遍的經濟領域的擔憂,令美聯儲本月降息的押注成為預設。

 

▶美國土耳其達成敘北停火協議里拉急漲至兩周高位:美國副總統彭斯17日表示,美國和土耳其達成敘利亞停火協議,觸發土耳其里拉急漲,升至2周高位。不過美國民主黨兩位高級領導人----佩羅西和舒莫將特朗普這一停火協議描述為“假停火”,稱埃爾多安什麼都沒放棄,表示移除制裁嚴重損害了美國外交政策的可信度。

 

 

(II-1)、期貨市場頭寸分析

據美國商品期貨委員會公佈的2019/10/15期貨市場頭寸持倉報告顯示,上週各貨幣的報告總持倉情況如下: 歐元淨空頭變化6130萬手,日元淨多頭變化6821萬手,英鎊淨空頭變化9351萬手,澳元淨空頭變化1726萬手,加元淨空頭變化8829萬手,瑞士法郎淨多頭變化435萬手,紐元淨空頭變化403萬手,上週總持倉多空轉換的貨幣有:日元。除此之外,單向總持倉變動超過20%的貨幣有:歐元,日元,英鎊,澳元,加元。

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(II-2)、本週外匯期貨交易

技術面上,歐元/美元週五以光頭陽線結束一周的連續上攻,匯價最終突破關鍵阻力位。雖然週一可能跳空低開,但匯價在日線級別突破前期高點的既成事實已經發生。基本面上,上週歐元的走勢是受到英國脫歐利好及美國糟糕經濟數據雙重作用的結果。目前英鎊雖然遭遇議會失利,但歐盟尚未失去主動權,新一周的脫歐走勢預期會向較好方向發展,而美元數據的糟糕可能會持續。同時,周中將迎來德拉基離任行長前最後一次議息會議。而央行此前的鴿派立場已經給了市場足夠預期,本次會議前匯價走勢反而不會過於受寬鬆言論影響。

 

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由於週六脫歐新草案未能按預期在英國議會通過,因此週一會說對英鎊、歐元產生消極影響。但該影響的影響時間和程度有較大不確定性。因為本質上脫歐只是再度被推遲,且在議會通過的可能性並未受到太大影響。但短期內認為下行壓力還是會比較大,可以通過熊市價差合約進行小幅看空操作。

 

(III)、本週重要經濟資料與事件匯總

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