輕原油期貨技術分析走勢+日平均圖

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【原油市場週報】會議推遲突顯OPEC分歧利好情緒受挫限製油價

第一章國際原油市場走勢回顧

本周原油期貨市場回顧

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本週(11.26-12.2),國際原油期貨價格區間震盪,美布兩油均價較上周有所上漲。

週內,前期,新冠疫苗將提振燃料需求的樂觀情緒仍提振原油上漲,市場預期OPEC+將在部長級會議上做出延長減產三至六個月的決定,油價受此提振上漲。EIA原油庫存減少支撐油價,而美國試圖通過新的財政刺激計劃也令市場樂觀情緒增加。後期,儘管OPEC+內部還有分歧,但市場觀點普遍認為OPEC將推遲增產計劃,油價得到提振。

另一方面,OPEC內部對推遲增產仍存不同意見,阿聯酋和伊拉克兩國代表對供給政策表示不滿,直到11月30日的OPEC會議結束,也未能宣布官方決定,油價承壓下滑。俄羅斯提議OPEC+從明年1月起每月增產50萬桶/日,這與沙特推遲增產的觀點產生分歧,國際油價繼續承壓下滑。此外,歐美對於疫情再次爆發實施的封鎖措施也令油價下行壓力加大,也令油價承壓。

 

本週(11.26-12.2),中東基準原油現貨估價走高,迪拜原油現貨估價較前一日上漲0.30%,至47.71美元/桶;阿曼原油現貨估價較前一日上漲0.80%,至47.94美元/桶。迪拜商品交易所(DME)2月阿曼原油期貨的結算價較前一日上漲0.30美元,至47.86美元/桶。市場焦點集中在石油輸出國組織(OPEC)與其盟友之間的談判上。OPEC+將2021年的石油產量政策會談推遲到12月3日舉行,因為在新冠疫情導致需求疲軟之際,主要產油國在應該生產多少石油的問題上仍存在分歧。OPEC+原定於12月1日召開會議。馬來西亞國家石油公司規定11月裝馬來西亞一攬子原油官方售價為42.66美元/桶,較10月官價上漲2.21美元/桶。馬來西亞原油官方售價是每月調價指數和當月公佈的即期布倫特均價之和。馬來西亞國家石油公司2017年1月1日起調整其原油官方售價機制,其基準價為拉布安、Miri Light、Kikeh和Kimanis四種馬來西亞原油的一攬子油價。11月拉布安原油價格從10月份的40.45美元/桶上調至42.66美元/桶,上調幅度為2.21美元/桶。

 

第二章原油期貨市場影響因素分析

供需因素

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本週(11.26-12.2),原油市場供需基本面多空交織,供應面上,市場調查數據顯示,OPEC13國11月產油量為2531萬桶/日,連續第五個月上升。OPEC部長會議方面,由於各國仍存在分歧,會議被延期至12月3日,這也令市場擔憂減產後續仍存在不確定性。需求面上,Moderna新冠疫苗申請緊急使用授權,隨著各國疫苗取得積極進展,市場對原油需求前景的擔憂減少。

 

美國庫存變化情況

美國原油淨進口量減少,原油庫存下降,同期美國汽油庫存和餾分油增加。美國能源信息署數據顯示,截止11月27日當週,美國原油庫存量4.88042億桶,比前一周下降68萬桶;美國汽油庫存總量2.33638億桶,比前一周增長349萬桶;餾分油庫存量為1.4587億桶,比前一周增長324萬桶。原油庫存比去年同期高9.16%;比過去五年同期高7%;汽油庫存比去年同期高1.86%;比過去五年同期高4%;餾份油庫存比去年同期高22%,比過去五年同期高8%。美國商業石油庫存總量增長12萬桶。美國煉廠加工總量平均每天1401.2萬桶,比前一周減少25.1萬桶;煉油廠開工率78.2%,比前一周下降0.5個百分點。上周美國原油進口量平均每天539.9萬桶,比前一周增長17.1萬桶,成品油日均進口量240.1桶,比前一周增長46.1萬桶。備受關注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存5957.5萬桶,減少31.7萬桶。過去的一周,美國石油戰略儲備穩定在6.3819億桶。

 

基金持倉情況

投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的淨多頭增加8.7%。美國商品期貨管理委員會最新統計,截止11月24日當週,紐約商品交易所原油期貨中持倉量2083018手,減少786手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有淨多頭522639手,比前一周增加41828手。其中持有多頭673157手,比前一周增加34912手;持有空頭150518手,減少6916手。

截至11月24日當週,WTI原油期貨的總持倉量結束了四周的漲勢出現了回落,與此同時空頭部位保持三週下跌,多頭和淨多頭則保持兩週增加,因此WTI的多空比繼續增加至4.47,環比上漲0.42或10.32%。當週,新冠病毒肺炎新增病例在美國和其他地區持續激增,但連續三種候選新冠病毒疫苗的研究取得突破,令市場情緒得到極大的緩和。此外,拜登在美國換屆總統選舉中勝選,將平穩接手美國總統,令金融市場受到鼓勵。因此,令原油的多頭部位持續快速增加,同時推高了原油價格。但隨著OPEC內部對於減產分歧的產生,將會對市場帶來一些不確定的利空情緒,將會抑制多頭的進一步增加,業者或持觀望等待的態度。

 

第三章原油期貨市場走勢預測

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技術圖上,NYMEX主力合約原油價格在當週(11.26-12.2)先抑後揚,波動範圍縮水至0.98個美元,主流運行區間為45.53-44.55美元/桶。當週提振油價的主要因素,一是市場普遍猜測OPEC+將延長減產時限;二是、英國批准輝瑞疫苗緊急使用。當週打壓油價的主要因素,一是OPEC+內部對於減產有分歧;二是相關疫苗試驗受到質疑。截至2日,WTI報收45.28美元/桶,環比下跌0.43美元/桶或0.94%;截至2日當週,WTI的周均價為45.18美元/桶, 環比上漲1.67美元/桶或3.83%。從形態上來看,KDJ指標線在強勢區向上延伸,表明油價趨勢上行;MACD指標線在中軸線附近向上延伸,紅動能柱擴大,標誌著油價處於小幅看漲的階段。

 

從投機面來看,投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的淨多頭增加8.7%。本週,美國方面,在美聯儲最新發布的褐皮書中,決策者似乎在暗示,他們此前擔心的第二波疫情將引發的冬季經濟放緩正逐步得到印證。與此同時,疫情正在以每週100萬新增病例和每天約1500人死亡的速度蔓延。在一些地方,這已促使官員們對商業和社交活動施加了新的限制。在其他地方,家庭已經自行緊縮開支。美國的就業崗位比2月份少了1000萬個。育兒和虛擬學校教育對許多在職父母,特別是婦女,仍然是一項重大挑戰。處於主要工作年齡並且最有可能在家育兒年齡的25至54歲女性的勞動力參與率仍被抑制在74.6%,而同齡男性為87.9%。

 

本週(11.26-12.2),全球原油市場的主要焦點都集中在OPEC+對於減產問題的分歧上,原定12月1日舉行的OPEC+會議,各國在產量問題上有分歧,因此改在了3日舉行。俄羅斯提議OPEC+從明年1月起每月增產50萬桶/日,這與沙特推遲增產的觀點產生分歧。此外,阿聯酋堅持要求前幾個月未完成減產目標的協議簽注國額外減產以補償原先過度生產部分,但是伊拉克堅持稱因預算問題無法進一步減產;俄羅斯也明確表示,沒有補償減產必要。雖然傳言歐佩克內部對產量政策存在分歧,但是市場普遍猜測歐佩克會議上傾向於將當前減產幅度延長到2021年3月份。疫苗使用方面也有新的進展,2日英國批准輝瑞疫苗緊急使用,英國政府表示,已經有80萬劑疫苗準備好從比利時運往英國,英國將成為首個批准新冠疫苗的西方國家,搶先於美國和歐盟。輝瑞及其德國合作夥伴表示,該疫苗預防新冠肺炎的有效性達95%。

金聯創預計下週(12.3-12.9),原油價格將根據OPEC+第180次會議的結果而動,大概率事件是穩中有漲。以WTI為例,預計下週的主流運行區間在43-48(均值45.5)美元/桶之間,環比上漲0.32美元/桶或0.71%。

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